现金流量表 (TTM)
天安中国投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,033 | -717 | -355 | 6 | 413 | 820 | 1,076 | 1,331 | 2,792 | 4,252 | 4,606 | 4,961 | 3,458 | 1,955 | 1,449 | 942 | 2,588 | 4,234 |
| 改变 （％） | -30.62 | -50.43 | -101.74 | 6,576.46 | 98.50 | 31.20 | 23.78 | 109.68 | 52.31 | 8.34 | 7.69 | -30.29 | -43.46 | -25.91 | -34.97 | 174.78 | 63.61 | |
| 现金流百分比 | -296.52 | -61.06 | -21.99 | 0.30 | 48.28 | -236.14 | -219.04 | -209.68 | 635.41 | 280.91 | 167.59 | 124.53 | 100.74 | 67.86 | 93.11 | 409.51 | 187.39 | 167.21 |
| 投资活动产生的现金 | 583 | 944 | 809 | 674 | -257 | -1,189 | -797 | -406 | -496 | -587 | -777 | -967 | -307 | 353 | 273 | 193 | 3 | -186 |
| 改变 （％） | 62.02 | -14.30 | -16.69 | -138.19 | 361.85 | -32.94 | -49.12 | 22.33 | 18.25 | 32.39 | 24.47 | -68.27 | -215.17 | -22.71 | -29.38 | -98.26 | -5,656.24 | |
| 现金流百分比 | 167.19 | 80.41 | 50.06 | 32.74 | -30.08 | 342.39 | 162.33 | 63.88 | -112.93 | -38.76 | -28.26 | -24.27 | -8.94 | 12.26 | 17.55 | 83.84 | 0.24 | -7.35 |
| 融资活动产生的现金 | 685 | 665 | 847 | 1,029 | 467 | -95 | -820 | -1,545 | -1,676 | -1,808 | -641 | 526 | 644 | 762 | -113 | -989 | -1,182 | -1,376 |
| 改变 （％） | -2.84 | 27.34 | 21.47 | -54.59 | -120.23 | 766.86 | 88.46 | 8.52 | 7.85 | -64.54 | -182.02 | 22.46 | 18.34 | -114.89 | 771.44 | 19.58 | 16.37 | |
| 现金流百分比 | 196.54 | 56.68 | 52.44 | 50.01 | 54.64 | 27.23 | 166.89 | 243.26 | -381.53 | -119.44 | -23.32 | 13.20 | 18.76 | 26.44 | -7.29 | -429.92 | -85.61 | -54.34 |
| 现金周转 | 348 | 1,174 | 1,616 | 2,058 | 856 | -347 | -491 | -635 | 439 | 1,514 | 2,749 | 3,983 | 3,432 | 2,881 | 1,556 | 230 | 1,381 | 2,532 |
| 改变 （％） | 236.88 | 37.66 | 27.36 | -58.43 | -140.58 | 41.45 | 29.30 | -169.19 | 244.52 | 81.58 | 44.93 | -13.83 | -16.06 | -46.01 | -85.21 | 500.50 | 83.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
