现金流量表 (TTM)
阿尔塔科技金融有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -335 | -254 | -173 | 47 | 268 | 189 | 109 | 17 | -75 | -69 | -62 | -65 | -68 | -53 | -37 | -21 | -23 | -24 |
| 改变 （％） | -24.09 | -31.74 | -127.28 | 466.51 | -29.66 | -42.17 | -84.47 | -544.00 | -8.79 | -9.63 | 5.15 | 4.90 | -22.67 | -30.15 | -43.17 | 8.26 | 7.63 | |
| 现金流百分比 | 1,004.20 | -235.17 | -69.53 | 17.84 | 95.40 | -738.63 | -32.84 | -4.70 | 19.36 | 34.15 | 468.87 | 1,640.80 | -1,296.15 | -154.26 | -155.59 | -159.05 | 208.45 | 69.88 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -217 | -434 | -436 | -439 | -233 | -28 | -21 | -14 | 10 | 3 | -4 | -6 | -8 |
| 改变 （％） | 6.96 | 6.51 | -39.03 | -64.01 | 274,574.05 | 99.96 | 0.56 | 0.56 | -46.82 | -88.04 | -25.40 | -34.05 | -171.05 | -70.17 | -235.25 | 56.62 | 36.15 | |
| 现金流百分比 | 0.95 | -0.31 | -0.14 | -0.08 | -0.03 | 849.97 | 130.66 | 121.13 | 112.98 | 116.21 | 211.10 | 524.10 | -260.30 | 28.46 | 12.26 | -29.83 | 56.55 | 23.98 |
| 融资活动产生的现金 | 299 | 361 | 423 | 218 | 12 | 2 | -7 | 59 | 126 | 101 | 77 | 82 | 87 | 77 | 58 | 38 | 18 | -2 |
| 改变 （％） | 20.83 | 17.24 | -48.55 | -94.36 | -80.09 | -402.25 | -900.60 | 112.49 | -19.50 | -24.23 | 6.98 | 6.53 | -11.42 | -25.37 | -34.00 | -52.82 | -111.95 | |
| 现金流百分比 | -895.52 | 333.83 | 169.54 | 82.03 | 4.37 | -9.57 | 2.22 | -16.42 | -32.36 | -50.38 | -579.97 | -2,064.90 | 1,656.45 | 225.80 | 243.33 | 288.87 | -165.01 | 6.14 |
| 现金周转 | -33 | 108 | 249 | 265 | 281 | -26 | -332 | -360 | -388 | -201 | -13 | -4 | 5 | 34 | 24 | 13 | -11 | -35 |
| 改变 （％） | -424.13 | 130.85 | 6.33 | 5.96 | -109.08 | 1,200.80 | 8.47 | 7.81 | -48.30 | -93.42 | -69.95 | -232.80 | 549.79 | -30.75 | -44.41 | -182.60 | 221.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
