现金流量表 (TTM)
格林国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -18 | -9 | 1 | -2 | 1 | 4 | -13 | -16 | -18 | 2 | 23 | 26 | 30 | 17 | 4 |
| 改变 （％） | -9.14 | -52.20 | -109.20 | -303.29 | -177.67 | 228.74 | -412.03 | 21.83 | 17.92 | -111.28 | 986.23 | 16.63 | 14.26 | -42.62 | -74.29 | |
| 现金流百分比 | 36.29 | -377.92 | -20.21 | 0.98 | 5.54 | -4.85 | -18.29 | 44.18 | 51.32 | 57.83 | -8.89 | -151.25 | -241.13 | -435.16 | -335.86 | -131.88 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -12 | -25 | -25 | -24 | -12 | 0 |
| 改变 （％） | 1,378.22 | -43.59 | -77.26 | 103.66 | 30.77 | 23.53 | -113.49 | 179.71 | 64.25 | -1,642.83 | 106.48 | -1.37 | -1.39 | -50.14 | -100.56 | |
| 现金流百分比 | 0.37 | -62.73 | -3.96 | -0.48 | 2.69 | 3.96 | 5.61 | -0.59 | -1.56 | -2.45 | 51.55 | 166.80 | 224.87 | 350.22 | 234.91 | -1.99 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | 16 | 45 | 75 | -27 | -27 | -27 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 |
| 改变 （％） | -138.47 | 188.63 | 65.35 | -135.79 | -0.34 | -0.34 | -42.54 | -9.25 | -10.19 | -8.29 | -9.04 | 3.52 | 3.40 | -16.80 | -20.20 | |
| 现金流百分比 | 74.62 | 329.08 | 106.27 | 93.07 | 92.12 | 103.56 | 118.35 | 52.65 | 45.56 | 39.09 | 48.82 | 69.59 | 98.47 | 160.82 | 179.98 | 219.36 |
| 现金周转 | -55 | 5 | 43 | 80 | -29 | -26 | -22 | -29 | -30 | -32 | -23 | -15 | -11 | -7 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | -108.72 | 793.76 | 88.81 | -136.16 | -11.35 | -12.80 | 29.16 | 4.88 | 4.65 | -26.57 | -36.18 | -26.84 | -36.69 | -25.66 | -34.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
