现金流量表 (TTM)
金蝶国际软件集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 473 | 466 | 458 | 559 | 661 | 619 | 577 | 476 | 374 | 380 | 385 | 519 | 653 | 655 | 656 | 795 | 934 | 1,008 | 1,082 |
| 改变 （％） | -1.58 | -1.60 | 22.10 | 18.10 | -6.31 | -6.73 | -17.56 | -21.31 | 1.47 | 1.45 | 34.75 | 25.79 | 0.20 | 0.20 | 21.16 | 17.47 | 7.93 | 7.35 | |
| 现金流百分比 | 55.33 | 129.38 | -338.79 | -132.85 | -93.46 | -130.32 | -237.58 | -274.22 | -359.76 | -687.38 | -5,963.47 | 102.39 | 63.99 | 108.41 | 351.46 | -127.42 | -65.10 | -197.67 | 260.87 |
| 投资活动产生的现金 | -1,491 | -1,900 | -2,309 | -1,757 | -1,205 | -955 | -705 | -746 | -787 | -897 | -1,007 | -1,156 | -1,305 | -1,173 | -1,041 | -1,057 | -1,074 | -520 | 33 |
| 改变 （％） | 27.45 | 21.54 | -23.91 | -31.43 | -20.76 | -26.19 | 5.85 | 5.53 | 13.95 | 12.24 | 14.80 | 12.89 | -10.10 | -11.24 | 1.58 | 1.56 | -51.53 | -106.33 | |
| 现金流百分比 | -174.37 | -528.00 | 1,707.78 | 417.31 | 170.45 | 201.03 | 290.01 | 429.82 | 756.18 | 1,622.51 | 15,573.90 | -227.80 | -127.77 | -194.23 | -557.79 | 169.55 | 74.89 | 102.11 | 7.95 |
| 融资活动产生的现金 | 1,966 | 1,897 | 1,828 | 842 | -144 | -130 | -115 | 93 | 301 | 454 | 608 | 1,140 | 1,671 | 1,122 | 572 | -359 | -1,291 | -993 | -695 |
| 改变 （％） | -3.51 | -3.64 | -53.94 | -117.08 | -9.90 | -10.98 | -180.25 | 224.62 | 51.22 | 33.87 | 87.33 | 46.62 | -32.87 | -48.97 | -162.80 | 259.23 | -23.08 | -30.00 | |
| 现金流百分比 | 229.94 | 527.12 | -1,351.75 | -199.98 | 20.35 | 27.29 | 47.49 | -53.35 | -288.74 | -822.24 | -9,413.68 | 224.68 | 163.66 | 185.77 | 306.69 | 57.63 | 90.04 | 194.87 | -167.71 |
| 现金周转 | 855 | 360 | -135 | -421 | -707 | -475 | -243 | -174 | -104 | -55 | -6 | 507 | 1,021 | 604 | 187 | -624 | -1,434 | -510 | 415 |
| 改变 （％） | -57.91 | -137.58 | 211.38 | 67.88 | -32.81 | -48.84 | -28.58 | -40.02 | -46.90 | -88.31 | -7,948.72 | 101.27 | -40.86 | -69.09 | -434.20 | 129.92 | -64.46 | -181.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
