现金流量表 (TTM)
大湾区控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | -30 | -77 | -106 | -136 | -96 | -55 | -57 | -59 | -48 | -38 | -33 | -29 | -21 | -13 | -18 | -23 | -31 | -39 |
| 改变 （％） | -276.47 | 156.67 | 38.31 | 27.70 | -29.62 | -42.08 | 3.34 | 3.23 | -18.03 | -21.99 | -11.42 | -12.90 | -27.35 | -37.65 | 37.80 | 27.43 | 35.01 | 25.93 | |
| 现金流百分比 | -65.38 | 65.93 | 118.46 | 128.31 | 134.65 | 148.88 | 200.98 | 238.26 | 288.41 | 546.67 | -1,365.76 | -448.85 | -240.00 | -92.52 | -39.26 | -410.65 | 93.60 | 112.19 | 127.03 |
| 投资活动产生的现金 | 47 | 67 | 87 | 60 | 33 | 34 | 35 | 26 | 18 | 14 | 10 | 3 | -5 | 1 | 7 | 1 | -4 | -15 | -26 |
| 改变 （％） | 42.55 | 29.85 | -31.03 | -45.00 | 2.76 | 2.69 | -24.19 | -31.90 | -21.36 | -27.17 | -72.97 | -270.00 | -126.81 | 472.96 | -80.27 | -406.83 | 240.45 | 70.63 | |
| 现金流百分比 | -180.77 | -147.25 | -133.85 | -72.29 | -32.67 | -52.75 | -126.24 | -109.80 | -87.68 | -159.42 | 371.87 | 37.29 | -38.92 | 5.54 | 21.59 | 32.33 | 17.75 | 53.64 | 82.28 |
| 融资活动产生的现金 | -97 | -91 | -85 | -43 | -1 | -1 | -1 | 10 | 21 | 22 | 24 | 35 | 46 | 43 | 40 | 21 | 3 | 17 | 31 |
| 改变 （％） | -6.19 | -6.59 | -49.41 | -97.67 | 23.50 | 19.03 | -779.01 | 114.73 | 4.98 | 4.74 | 48.53 | 32.67 | -7.09 | -7.63 | -46.43 | -86.68 | 499.67 | 83.32 | |
| 现金流百分比 | 373.08 | 200.00 | 130.77 | 51.81 | 0.99 | 1.92 | 5.33 | -41.51 | -104.53 | -253.72 | 851.10 | 469.02 | 381.99 | 188.32 | 118.38 | 481.34 | -11.47 | -61.04 | -100.61 |
| 现金周转 | -26 | -46 | -65 | -83 | -101 | -64 | -28 | -24 | -21 | -9 | 3 | 7 | 12 | 23 | 34 | 4 | -25 | -28 | -31 |
| 改变 （％） | 75.00 | 42.86 | 27.69 | 21.69 | -36.34 | -57.09 | -12.83 | -14.72 | -56.75 | -131.22 | 169.52 | 62.90 | 88.46 | 46.94 | -86.83 | -659.08 | 12.64 | 11.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
