现金流量表 (TTM)
中国铝业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,832 | 14,955 | 15,343 | 18,482 | 23,405 | 35,232 | 43,064 | 43,857 | 41,578 | 27,806 | 21,551 | 19,950 | 24,071 | 27,030 | 26,654 | 30,269 | 30,244 | 32,807 | 35,491 | 33,525 |
| 改变 （％） | 8.12 | 2.59 | 20.46 | 26.63 | 50.54 | 22.23 | 1.84 | -5.20 | -33.12 | -22.50 | -7.43 | 20.65 | 12.29 | -1.39 | 13.56 | -0.08 | 8.48 | 8.18 | -5.54 | |
| 现金流百分比 | -561.38 | 1,528.42 | -415.46 | -837.72 | 434.73 | 347.35 | 408.18 | 316.12 | 417.29 | -969.89 | -538.09 | -196.69 | -354.62 | 1,676.91 | 858.75 | 222.31 | 598.96 | 1,420.75 | 600.92 | 3,530.21 |
| 投资活动产生的现金 | -512 | 1,885 | -36 | -1,289 | -7,658 | -1,748 | -6,033 | -2,202 | -1,917 | -3,479 | 1,466 | -3,016 | -2,095 | -11,181 | -8,728 | -3,981 | -6,460 | -7,628 | -10,875 | -13,935 |
| 改变 （％） | -467.91 | -101.89 | 3,512.78 | 494.34 | -77.17 | 245.11 | -63.49 | -12.96 | 81.50 | -142.14 | -305.71 | -30.53 | 433.67 | -21.94 | -54.38 | 62.27 | 18.08 | 42.56 | 28.14 | |
| 现金流百分比 | 20.80 | 192.68 | 0.97 | 58.41 | -142.25 | -17.24 | -57.18 | -15.88 | -19.24 | 121.36 | -36.60 | 29.73 | 30.87 | -693.68 | -281.19 | -29.24 | -127.95 | -330.36 | -184.14 | -1,467.40 |
| 融资活动产生的现金 | -15,801 | -15,773 | -18,894 | -19,327 | -10,236 | -23,413 | -26,538 | -27,863 | -29,712 | -27,038 | -26,809 | -26,922 | -28,679 | -14,143 | -14,861 | -12,546 | -18,530 | -22,930 | -18,689 | -18,679 |
| 改变 （％） | -0.18 | 19.78 | 2.29 | -47.04 | 128.73 | 13.34 | 4.99 | 6.64 | -9.00 | -0.84 | 0.42 | 6.52 | -50.68 | 5.07 | -15.58 | 47.70 | 23.74 | -18.49 | -0.06 | |
| 现金流百分比 | 641.33 | -1,612.06 | 511.61 | 876.01 | -190.13 | -230.83 | -251.53 | -200.84 | -298.20 | 943.09 | 669.38 | 265.42 | 422.51 | -877.44 | -478.78 | -92.15 | -366.98 | -993.02 | -316.44 | -1,966.92 |
| 现金周转 | -2,464 | 978 | -3,693 | -2,206 | 5,384 | 10,143 | 10,550 | 13,873 | 9,964 | -2,867 | -4,005 | -10,143 | -6,788 | 1,612 | 3,104 | 13,615 | 5,049 | 2,309 | 5,906 | 950 |
| 改变 （％） | -139.71 | -477.44 | -40.26 | -344.02 | 88.40 | 4.02 | 31.50 | -28.18 | -128.77 | 39.70 | 153.26 | -33.08 | -123.75 | 92.56 | 338.66 | -62.91 | -54.27 | 155.77 | -83.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
