现金流量表 (TTM)
中华汽车股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 43 | 54 | 66 | 63 | 60 | 43 | 27 | 24 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 | 67 | 105 |
| 改变 （％） | 12.11 | 26.83 | 21.16 | -4.29 | -4.48 | -27.88 | -38.66 | -10.00 | -11.11 | 8.95 | 8.21 | 9.29 | 8.50 | -1.04 | -1.05 | 131.02 | 56.71 | |
| 现金流百分比 | -8.60 | -5.68 | -11.53 | -35.00 | -18.68 | -12.37 | -10.39 | -7.64 | -14.06 | 274.09 | -39,631.62 | -318.35 | 9.72 | 5.20 | 5.78 | 6.52 | 13.99 | 20.46 |
| 投资活动产生的现金 | 908 | 173 | 138 | 103 | -13 | -129 | -152 | -175 | 3 | 181 | 135 | 88 | 373 | 659 | 612 | 565 | 569 | 573 |
| 改变 （％） | -80.94 | -20.21 | -25.34 | -112.64 | 890.95 | 17.56 | 14.94 | -101.87 | 5,454.44 | -25.74 | -34.67 | 324.76 | 76.46 | -7.08 | -7.62 | 0.63 | 0.63 | |
| 现金流百分比 | -204.62 | -22.96 | -29.33 | -54.90 | 3.87 | 26.58 | 36.41 | 50.14 | -1.92 | 2,333.31 | -229,952.14 | -1,115.16 | 132.38 | 115.19 | 120.17 | 126.55 | 118.25 | 111.05 |
| 融资活动产生的现金 | -1,373 | -965 | -694 | -424 | -424 | -424 | -284 | -144 | -143 | -143 | -142 | -141 | -141 | -141 | -143 | -145 | -146 | -148 |
| 改变 （％） | -29.70 | -28.05 | -38.98 | -0.01 | -0.01 | -33.06 | -49.39 | -0.10 | -0.10 | -0.74 | -0.75 | 0.09 | 0.09 | 1.15 | 1.14 | 1.23 | 1.22 | |
| 现金流百分比 | 309.23 | 127.99 | 147.44 | 225.50 | 125.70 | 87.14 | 67.96 | 41.20 | 84.20 | -1,844.74 | 243,016.24 | 1,790.42 | -50.08 | -24.72 | -28.07 | -32.37 | -30.43 | -28.74 |
| 现金周转 | -444 | -754 | -471 | -188 | -337 | -486 | -417 | -348 | -170 | 8 | -0 | -8 | 282 | 572 | 509 | 447 | 481 | 516 |
| 改变 （％） | 69.85 | -37.54 | -60.11 | 79.38 | 44.25 | -14.18 | -16.52 | -51.11 | -104.56 | -100.75 | 13,371.79 | -3,678.13 | 102.79 | -10.94 | -12.28 | 7.70 | 7.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
