现金流量表 (TTM)
龙记集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 331 | 355 | 405 | 455 | 405 | 354 | 228 | 103 | 90 | 77 | 66 | 55 | 66 | 77 | 126 | 175 | 200 | 226 | 224 | 223 |
| 改变 （％） | 7.22 | 14.19 | 12.43 | -11.16 | -12.56 | -35.48 | -54.98 | -12.60 | -14.41 | -14.25 | -16.62 | 20.24 | 16.84 | 63.02 | 38.66 | 14.84 | 12.92 | -0.81 | -0.82 | |
| 现金流百分比 | 265.08 | 215.12 | 280.90 | 368.74 | 2,104.18 | -415.99 | -109.64 | -31.01 | -28.59 | -25.89 | -27.27 | -29.47 | -44.89 | -71.57 | -462.90 | 326.21 | 233.89 | 191.99 | 271.41 | 468.39 |
| 投资活动产生的现金 | -74 | -94 | -118 | -141 | -159 | -177 | -188 | -200 | -179 | -158 | -139 | -121 | -109 | -98 | -71 | -44 | -34 | -24 | -29 | -33 |
| 改变 （％） | 27.11 | 24.86 | 19.91 | 12.72 | 11.29 | 6.51 | 6.11 | -10.53 | -11.77 | -11.74 | -13.30 | -9.38 | -10.35 | -27.50 | -37.93 | -22.41 | -28.88 | 17.64 | 14.99 | |
| 现金流百分比 | -59.36 | -57.11 | -81.53 | -114.15 | -826.48 | 207.95 | 90.47 | 60.32 | 56.92 | 53.13 | 57.60 | 64.72 | 74.31 | 90.90 | 261.48 | -82.49 | -39.96 | -20.66 | -34.64 | -69.30 |
| 融资活动产生的现金 | -143 | -139 | -193 | -246 | -262 | -278 | -252 | -226 | -198 | -169 | -125 | -81 | -77 | -74 | -71 | -67 | -67 | -67 | -108 | -150 |
| 改变 （％） | -2.45 | 38.30 | 27.69 | 6.41 | 6.02 | -9.26 | -10.20 | -12.69 | -14.53 | -26.13 | -35.37 | -4.20 | -4.39 | -4.42 | -4.63 | 0.00 | 0.00 | 61.02 | 37.90 | |
| 现金流百分比 | -114.52 | -84.55 | -133.72 | -199.37 | -1,362.66 | 326.64 | 121.07 | 68.31 | 62.91 | 56.88 | 51.61 | 43.23 | 52.48 | 68.46 | 259.61 | -125.84 | -78.57 | -57.11 | -131.08 | -314.51 |
| 现金周转 | 125 | 165 | 144 | 123 | 19 | -85 | -208 | -331 | -314 | -297 | -242 | -187 | -147 | -108 | -27 | 54 | 86 | 118 | 83 | 48 |
| 改变 （％） | 32.13 | -12.55 | -14.35 | -84.43 | -542.30 | 144.81 | 59.15 | -5.19 | -5.47 | -18.59 | -22.84 | -21.08 | -26.71 | -74.80 | -296.75 | 60.18 | 37.57 | -29.84 | -42.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
