现金流量表 (TTM)
圣辉清洁集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 15 | 6 | 17 | 28 | 17 | 7 | -19 | -44 | -49 | -53 | -27 | 0 |
| 改变 （％） | -32.24 | -61.28 | 190.95 | 65.63 | -37.66 | -60.42 | -372.23 | 136.73 | 9.95 | 9.05 | -50.05 | -100.21 | |
| 现金流百分比 | 193.44 | -97.90 | 228.33 | 111.05 | 100.36 | 28.55 | 7.32 | -26.12 | -89.69 | 1,204.37 | 92.40 | 102.50 | 0.96 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -7 | 2 | -1 | -3 | -7 | -12 | -13 | -14 | -47 | -80 | -85 | -91 |
| 改变 （％） | 36.83 | -124.56 | -135.30 | 383.29 | 136.98 | 57.80 | 11.60 | 10.40 | 228.34 | 69.54 | 7.12 | 6.65 | |
| 现金流百分比 | -47.64 | 48.69 | 72.03 | -4.25 | -11.21 | -12.12 | -12.39 | -18.12 | -29.02 | 1,163.70 | 138.81 | 330.24 | -1,595.20 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -23 | -5 | -1 | 3 | 51 | 99 | 103 | 108 | 92 | 75 | 86 | 97 |
| 改变 （％） | 336.22 | -77.71 | -79.69 | -392.33 | 1,587.48 | 94.07 | 4.76 | 4.54 | -15.08 | -17.76 | 14.18 | 12.42 | |
| 现金流百分比 | -45.80 | 149.21 | -200.36 | -6.80 | 10.85 | 83.57 | 105.07 | 144.25 | 218.71 | -2,268.22 | -131.24 | -332.78 | 1,694.45 |
| 现金周转 | 11 | -15 | 3 | 15 | 28 | 61 | 94 | 72 | 49 | -4 | -57 | -26 | 6 |
| 改变 （％） | -233.89 | -116.60 | 498.20 | 83.28 | 119.10 | 54.36 | -23.69 | -31.05 | -108.19 | 1,321.32 | -54.97 | -122.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
