现金流量表 (TTM)
山西安装集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 976 | 68 | 45 | 34 | 22 | 267 | 512 | 514 | 517 | 451 | 385 |
| 改变 （％） | -93.08 | -32.99 | -25.73 | -34.64 | 1,114.59 | 91.77 | 0.56 | 0.56 | -12.74 | -14.61 | |
| 现金流百分比 | -1,433.90 | 29.90 | 13.29 | 9.59 | 6.09 | 49.87 | 72.12 | 65.93 | 60.76 | 93.84 | 348.27 |
| 投资活动产生的现金 | -1,061 | -659 | -445 | -475 | -505 | -628 | -751 | -650 | -549 | -318 | -87 |
| 改变 （％） | -37.85 | -32.47 | 6.72 | 6.29 | 24.32 | 19.56 | -13.44 | -15.52 | -42.07 | -72.62 | |
| 现金流百分比 | 1,558.39 | -292.08 | -130.85 | -135.60 | -140.08 | -117.39 | -105.85 | -83.28 | -64.48 | -66.12 | -78.68 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 818 | 740 | 792 | 844 | 896 | 948 | 915 | 882 | 347 | -188 |
| 改变 （％） | 4,804.73 | -9.45 | 6.98 | 6.53 | 6.21 | 5.84 | -3.49 | -3.61 | -60.64 | -154.05 | |
| 现金流百分比 | -24.48 | 362.18 | 217.55 | 226.01 | 233.99 | 167.52 | 133.73 | 117.31 | 103.63 | 72.20 | -169.60 |
| 现金周转 | -68 | 226 | 340 | 350 | 361 | 535 | 709 | 780 | 851 | 481 | 111 |
| 改变 （％） | -431.57 | 50.74 | 2.98 | 2.89 | 48.35 | 32.59 | 10.02 | 9.11 | -43.50 | -76.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
