现金流量表 (TTM)
HighTide Therapeutics 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -91 | -172 | -207 | -242 | -299 | -357 | -378 | -398 | -347 | -298 |
| 改变 （％） | 90.38 | 20.16 | 16.77 | 23.72 | 19.17 | 5.92 | 5.24 | -12.62 | -14.07 | |
| 现金流百分比 | -22.75 | 35.02 | 51.90 | 79.08 | -2,042.05 | -106.40 | -360.66 | 316.23 | 164.16 | 100.34 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -416 | -282 | -147 | 84 | 315 | 115 | -87 | -71 | -55 |
| 改变 （％） | -26,275.13 | -32.27 | -47.65 | -156.99 | 275.47 | -63.52 | -175.23 | -17.67 | -23.29 | |
| 现金流百分比 | 0.40 | 84.44 | 70.55 | 48.18 | 573.15 | 94.09 | 109.86 | 68.85 | 33.68 | 18.38 |
| 融资活动产生的现金 | 494 | 46 | 45 | 43 | 202 | 361 | 359 | 357 | 203 | 49 |
| 改变 （％） | -90.68 | -3.03 | -3.13 | 367.53 | 78.61 | -0.51 | -0.52 | -43.15 | -75.89 | |
| 现金流百分比 | 124.10 | -9.35 | -11.19 | -14.14 | 1,379.64 | 107.74 | 343.03 | -284.32 | -96.04 | -16.47 |
| 现金周转 | 398 | -492 | -399 | -306 | 15 | 335 | 105 | -126 | -212 | -297 |
| 改变 （％） | -223.67 | -18.93 | -23.35 | -104.79 | 2,187.19 | -68.75 | -220.03 | 68.32 | 40.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
