现金流量表 (TTM)
河南金源氢化化工有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 99 | 319 | 279 | 240 | 172 | 104 | 116 | 127 | 112 | 97 | 66 | 36 |
| 改变 （％） | 60.08 | 223.25 | -12.33 | -14.07 | -28.25 | -39.38 | 10.59 | 9.57 | -11.74 | -13.30 | -31.62 | -46.24 | |
| 现金流百分比 | -2,031.93 | -2,260.46 | 2,573.03 | -7,531.12 | -1,212.20 | 157.77 | 43.85 | 40.77 | 38.54 | 135.80 | -59.08 | -33.68 | -15.53 |
| 投资活动产生的现金 | -77 | -59 | -167 | -181 | -194 | -132 | -71 | -74 | -76 | -173 | -269 | -246 | -222 |
| 改变 （％） | -24.11 | 185.07 | 7.91 | 7.33 | -31.67 | -46.34 | 3.64 | 3.51 | 126.34 | 55.82 | -8.67 | -9.49 | |
| 现金流百分比 | 2,551.02 | 1,345.45 | -1,350.64 | 4,866.15 | 978.31 | -121.27 | -29.83 | -25.99 | -23.21 | -209.75 | 164.00 | 124.88 | 96.92 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | -44 | -139 | -103 | -66 | 69 | 205 | 239 | 273 | 138 | 2 | -20 | -43 |
| 改变 （％） | -448.51 | 214.02 | -26.22 | -35.53 | -204.91 | 195.32 | 16.72 | 14.33 | -49.54 | -98.20 | -920.88 | 112.18 | |
| 现金流百分比 | -419.10 | 1,015.01 | -1,122.39 | 2,764.97 | 333.90 | 63.54 | 86.03 | 84.42 | 83.26 | 167.74 | -1.52 | 10.40 | 18.91 |
| 现金周转 | -3 | -4 | 12 | -4 | -20 | 109 | 238 | 283 | 328 | 82 | -164 | -197 | -229 |
| 改变 （％） | 43.90 | -383.98 | -129.95 | 433.87 | -651.25 | 118.14 | 18.94 | 15.92 | -74.96 | -299.28 | 19.94 | 16.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
