现金流量表 (TTM)
持久资源集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 187 | 114 | 199 | 188 | 178 | 174 | 174 | 168 | 186 | 205 | 212 | 237 | 179 |
| 改变 （％） | -38.98 | 74.88 | -5.49 | -5.56 | -2.33 | 0.34 | -3.58 | 10.76 | 10.14 | 3.48 | 11.73 | -24.63 | |
| 现金流百分比 | 273.79 | -555.63 | 199.71 | 189.40 | 184.45 | 170.48 | 57.22 | 57.63 | 59.80 | 88.63 | 402.18 | 295.26 | -2,852.07 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | -88 | -56 | -59 | -68 | -64 | -76 | -83 | -81 | -77 | -57 | -53 | -83 |
| 改变 （％） | 44.15 | -36.15 | 4.67 | 15.60 | -5.84 | 18.23 | 9.61 | -2.47 | -4.71 | -25.92 | -7.22 | 57.25 | |
| 现金流百分比 | -89.29 | 428.09 | -56.18 | -59.01 | -70.33 | -62.67 | -24.79 | -28.38 | -25.93 | -33.25 | -108.01 | -65.84 | 1,326.96 |
| 融资活动产生的现金 | -58 | -45 | -55 | -40 | -26 | -14 | 206 | 206 | 206 | 103 | -107 | -109 | -103 |
| 改变 （％） | -22.26 | 21.41 | -26.30 | -36.85 | -43.75 | -1,538.27 | -0.23 | -0.00 | -50.05 | -204.23 | 1.98 | -5.42 | |
| 现金流百分比 | -85.11 | 220.05 | -54.91 | -40.61 | -26.44 | -14.08 | 67.72 | 70.58 | 66.12 | 44.45 | -203.15 | -136.12 | 1,650.18 |
| 现金周转 | 68 | -21 | 100 | 99 | 96 | 102 | 305 | 292 | 311 | 231 | 53 | 80 | -6 |
| 改变 （％） | -130.07 | -586.56 | -0.34 | -3.02 | 5.67 | 198.93 | -4.27 | 6.75 | -25.69 | -77.20 | 52.20 | -107.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
