现金流量表 (TTM)
Plus集团控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 20 | 72 | 30 | -11 | -0 | 10 | -23 | -57 | -63 | -69 |
| 改变 （％） | -56.09 | 256.06 | -57.44 | -134.94 | -96.41 | -2,684.05 | -337.28 | 142.14 | 11.03 | 9.93 | |
| 现金流百分比 | -453.05 | 179.44 | 168.93 | 22.07 | -4.55 | -0.21 | 7.71 | -103.86 | 68.33 | 110.20 | 221.26 |
| 投资活动产生的现金 | 84 | 5 | 5 | 37 | 69 | 18 | -32 | -12 | 8 | 24 | 40 |
| 改变 （％） | -94.29 | -5.57 | 710.70 | 87.67 | -73.36 | -275.31 | -62.18 | -164.40 | 202.30 | 66.92 | |
| 现金流百分比 | -830.62 | 42.78 | 10.68 | 26.57 | 29.45 | 10.14 | -25.08 | -53.88 | -9.43 | -41.40 | -126.21 |
| 融资活动产生的现金 | -140 | -14 | -34 | 66 | 166 | 155 | 143 | 55 | -32 | -18 | -4 |
| 改变 （％） | -90.21 | 146.35 | -295.94 | 151.04 | -6.89 | -7.39 | -61.34 | -158.69 | -44.02 | -78.63 | |
| 现金流百分比 | 1,383.67 | -122.22 | -79.61 | 47.87 | 70.98 | 85.36 | 111.57 | 245.00 | 39.07 | 31.77 | 12.40 |
| 现金周转 | -10 | 11 | 42 | 138 | 234 | 181 | 128 | 23 | -83 | -57 | -31 |
| 改变 （％） | -210.85 | 278.22 | 225.85 | 69.31 | -22.57 | -29.15 | -82.40 | -468.04 | -31.15 | -45.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
