现金流量表 (TTM)
XXF集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 230 | -77 | -74 | -107 | -141 | -70 | 1 | 2 | 2 | -93 | -188 |
| 改变 （％） | -133.67 | -4.40 | 45.18 | 31.12 | -50.47 | -101.89 | 15.35 | 13.31 | -5,517.12 | 101.85 | |
| 现金流百分比 | -214.28 | -114.69 | -60.80 | -77.85 | -91.29 | -63.16 | 1.97 | 3.01 | 5.01 | -173.87 | -258.11 |
| 投资活动产生的现金 | -171 | -58 | -119 | -184 | -249 | -206 | -163 | -170 | -177 | -155 | -134 |
| 改变 （％） | -66.02 | 104.79 | 54.35 | 35.21 | -17.15 | -20.71 | 4.10 | 3.94 | -12.17 | -13.85 | |
| 现金流百分比 | 159.60 | -86.19 | -97.89 | -133.23 | -161.11 | -186.42 | -245.02 | -336.79 | -515.05 | -289.66 | -183.52 |
| 融资活动产生的现金 | -163 | 203 | 315 | 429 | 543 | 386 | 229 | 219 | 210 | 302 | 395 |
| 改变 （％） | -224.58 | 55.03 | 36.31 | 26.64 | -28.97 | -40.79 | -4.16 | -4.34 | 44.16 | 30.63 | |
| 现金流百分比 | 151.95 | 300.88 | 258.68 | 310.95 | 352.18 | 349.38 | 342.88 | 433.86 | 610.60 | 563.61 | 541.48 |
| 现金周转 | -107 | 67 | 122 | 138 | 154 | 110 | 67 | 50 | 34 | 54 | 73 |
| 改变 （％） | -162.91 | 80.32 | 13.40 | 11.81 | -28.40 | -39.67 | -24.26 | -32.03 | 56.18 | 35.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
