现金流量表 (TTM)
润华生活服务集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 31 | 35 | 39 | 11 | -17 | -16 | -15 | 19 | 54 | 44 | 35 | 36 | 36 |
| 改变 （％） | -70.15 | 12.35 | 10.99 | -71.44 | -250.18 | -3.47 | -3.59 | -223.70 | 180.84 | -16.97 | -20.43 | 1.05 | 1.04 | |
| 现金流百分比 | 122.63 | 1,164.89 | -150.84 | -79.14 | -20.78 | 28.88 | -94.61 | -16.91 | 17.18 | 40.95 | 76.30 | -249.07 | -167.34 | -126.64 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | 130 | 53 | -24 | -27 | -31 | -20 | -10 | -8 | -7 | -6 | -4 | -8 | -12 |
| 改变 （％） | -249.34 | -59.18 | -144.96 | 14.27 | 12.49 | -34.14 | -51.83 | -13.14 | -15.13 | -22.31 | -28.71 | 96.52 | 49.11 | |
| 现金流百分比 | -103.04 | 4,896.80 | -230.40 | 48.98 | 51.45 | 53.56 | -119.72 | -10.69 | -7.63 | -5.49 | -9.58 | 28.02 | 36.61 | 40.89 |
| 融资活动产生的现金 | 68 | -158 | -111 | -63 | -37 | -10 | 51 | 113 | 98 | 84 | 20 | -44 | -48 | -53 |
| 改变 （％） | -332.99 | -29.96 | -42.78 | -42.07 | -72.62 | -609.04 | 119.64 | -12.53 | -14.33 | -76.10 | -318.42 | 10.13 | 9.20 | |
| 现金流百分比 | 80.41 | -5,961.69 | 481.23 | 130.17 | 69.33 | 17.56 | 303.40 | 123.55 | 88.78 | 64.54 | 34.61 | 310.15 | 227.11 | 185.76 |
| 现金周转 | 85 | 3 | -23 | -49 | -53 | -57 | 17 | 91 | 111 | 131 | 58 | -14 | -21 | -29 |
| 改变 （％） | -96.86 | -967.63 | 111.53 | 8.77 | 8.06 | -129.47 | 439.38 | 21.73 | 17.85 | -55.43 | -124.37 | 50.40 | 33.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
