现金流量表 (TTM)
淮北绿金产业投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 292 | 245 | 181 | 155 | 192 | 229 | 209 | 207 | 173 | 138 | 155 | 172 |
| 改变 （％） | -16.07 | -26.02 | -14.30 | 23.92 | 19.30 | -8.82 | -0.94 | -16.69 | -20.03 | 12.38 | 11.02 | |
| 现金流百分比 | -244.59 | 47.07 | -59.71 | -28.69 | -42.37 | -62.52 | -133.71 | 628.26 | 79.94 | 34.61 | 48.07 | 69.85 |
| 投资活动产生的现金 | -133 | -620 | -248 | -470 | -387 | -303 | -137 | 65 | 2 | -61 | -132 | -204 |
| 改变 （％） | 364.95 | -60.03 | 89.52 | -17.76 | -21.60 | -54.95 | -147.25 | -97.20 | -3,472.09 | 117.35 | 53.99 | |
| 现金流百分比 | 111.87 | -119.27 | 81.75 | 86.88 | 85.13 | 82.55 | 87.24 | 195.54 | 0.84 | -15.26 | -41.00 | -82.63 |
| 融资活动产生的现金 | -278 | 896 | -237 | -226 | -262 | -297 | -233 | -243 | 39 | 321 | 300 | 278 |
| 改变 （％） | -422.71 | -126.41 | -4.35 | 15.71 | 13.57 | -21.55 | 4.22 | -116.09 | 721.39 | -6.71 | -7.19 | |
| 现金流百分比 | 232.71 | 172.20 | 77.96 | 41.82 | 57.65 | 80.99 | 149.04 | -736.80 | 18.11 | 80.52 | 92.85 | 112.79 |
| 现金周转 | -119 | 520 | -303 | -541 | -454 | -367 | -156 | 33 | 216 | 399 | 323 | 247 |
| 改变 （％） | -536.13 | -158.32 | 78.33 | -16.07 | -19.15 | -57.37 | -121.08 | 554.77 | 84.73 | -19.09 | -23.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
