现金流量表 (TTM)
德康食品农业集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,671 | 407 | 2,192 | 742 | 1,482 | 2,222 | 3,792 | 5,362 | 5,475 | 5,588 |
| 改变 （％） | -75.68 | 439.12 | -66.17 | 99.85 | 49.96 | 70.63 | 41.39 | 2.11 | 2.07 | |
| 现金流百分比 | 159.93 | 418.67 | 211.90 | -248.48 | 397.64 | 212.91 | 253.57 | 275.37 | 311.71 | 356.91 |
| 投资活动产生的现金 | -3,776 | -1,760 | -1,246 | -692 | -694 | -696 | -1,127 | -1,557 | -1,644 | -1,731 |
| 改变 （％） | -53.38 | -29.20 | -44.48 | 0.30 | 0.30 | 61.84 | 38.21 | 5.56 | 5.27 | |
| 现金流百分比 | -361.28 | -1,813.00 | -120.51 | 231.90 | -186.25 | -66.70 | -75.35 | -79.98 | -93.60 | -110.53 |
| 融资活动产生的现金 | 3,149 | 1,451 | 89 | -346 | -416 | -487 | -1,176 | -1,865 | -2,079 | -2,292 |
| 改变 （％） | -53.93 | -93.87 | -488.23 | 20.53 | 17.03 | 141.29 | 58.56 | 11.46 | 10.28 | |
| 现金流百分比 | 301.35 | 1,494.32 | 8.61 | 115.79 | -111.75 | -46.70 | -78.65 | -95.77 | -118.34 | -146.41 |
| 现金周转 | 1,045 | 97 | 1,034 | -298 | 373 | 1,044 | 1,495 | 1,947 | 1,756 | 1,566 |
| 改变 （％） | -90.71 | 965.18 | -128.85 | -224.88 | 180.07 | 43.27 | 30.20 | -9.80 | -10.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
