现金流量表 (TTM)
鑫达公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 562 | 348 | 15 | -319 | -397 | -475 | -420 | -365 | -346 | -328 | -174 | -20 | 108 | 235 | 358 | 481 | 881 | 1,280 |
| 改变 （％） | -38.07 | -95.80 | -2,281.04 | 24.50 | 19.68 | -11.60 | -13.12 | -5.08 | -5.35 | -46.97 | -88.58 | -643.01 | 118.42 | 52.22 | 34.31 | 83.00 | 45.35 | |
| 现金流百分比 | 49.13 | 35.43 | 3.11 | 763.17 | -98.85 | -56.22 | -81.10 | -191.36 | -558.40 | 492.00 | -30.53 | -1.65 | 16.40 | 216.53 | -69.64 | -42.30 | -112.67 | -300.80 |
| 投资活动产生的现金 | 174 | 387 | -1,036 | -2,459 | -1,722 | -986 | -133 | 720 | 475 | 231 | 717 | 1,203 | 773 | 344 | 326 | 308 | 163 | 17 |
| 改变 （％） | 122.49 | -367.52 | 137.38 | -29.95 | -42.75 | -86.51 | -641.51 | -33.99 | -51.48 | 210.79 | 67.82 | -35.71 | -55.54 | -5.24 | -5.53 | -47.17 | -89.29 | |
| 现金流百分比 | 15.21 | 39.40 | -220.19 | 5,883.44 | -428.77 | -116.66 | -25.67 | 377.55 | 766.18 | -346.05 | 125.86 | 99.78 | 117.68 | 316.23 | -63.32 | -27.05 | -20.80 | -4.09 |
| 融资活动产生的现金 | 434 | 330 | 1,594 | 2,857 | 2,622 | 2,388 | 1,107 | -173 | -160 | -148 | -152 | -155 | -328 | -501 | -1,200 | -1,899 | -1,822 | -1,744 |
| 改变 （％） | -23.83 | 382.31 | 79.27 | -8.21 | -8.94 | -53.62 | -115.59 | -7.11 | -7.66 | 2.33 | 2.28 | 111.47 | 52.71 | 139.68 | 58.28 | -4.08 | -4.25 | |
| 现金流百分比 | 37.90 | 33.62 | 338.75 | -6,835.55 | 652.76 | 282.50 | 213.81 | -90.56 | -258.59 | 222.30 | -26.62 | -12.86 | -49.89 | -460.47 | 233.20 | 166.91 | 233.04 | 409.82 |
| 现金周转 | 1,144 | 983 | 470 | -42 | 402 | 845 | 518 | 191 | 62 | -67 | 569 | 1,206 | 657 | 109 | -515 | -1,138 | -782 | -426 |
| 改变 （％） | -14.14 | -52.13 | -108.88 | -1,061.22 | 110.40 | -38.72 | -63.18 | -67.47 | -207.42 | -954.49 | 111.70 | -45.49 | -83.45 | -573.27 | 121.13 | -31.30 | -45.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
