现金流量表 (TTM)
你的公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -56 | -49 | -51 | -38 | -82 | -126 | -151 | -156 | -124 | -71 | -32 | -25 | 5 | 36 | 70 | 74 | 82 | 80 | 75 | 82 |
| 改变 （％） | -11.94 | 3.28 | -25.24 | 115.57 | 53.94 | 19.60 | 3.59 | -20.82 | -42.89 | -54.48 | -22.06 | -118.13 | 701.83 | 91.57 | 6.21 | 10.49 | -1.93 | -6.39 | 8.46 | |
| 现金流百分比 | -321.49 | 90.57 | -5.31 | -4.15 | -9.16 | -15.65 | 37.89 | 32.16 | 16.82 | 8.50 | 4.83 | 4.97 | -3.40 | 9.97 | 15.51 | 14.25 | 18.42 | 51.94 | 32.08 | 74.74 |
| 投资活动产生的现金 | 71 | -8 | -73 | -154 | -111 | -113 | -195 | -215 | -525 | -714 | -606 | -482 | -133 | 332 | 382 | 445 | 362 | 107 | 192 | 97 |
| 改变 （％） | -110.99 | 824.76 | 112.55 | -28.05 | 1.72 | 72.34 | 10.45 | 144.31 | 35.97 | -15.14 | -20.51 | -72.47 | -350.70 | 15.05 | 16.32 | -18.71 | -70.29 | 79.11 | -49.43 | |
| 现金流百分比 | 411.02 | 14.45 | -7.59 | -16.84 | -12.41 | -14.02 | 48.90 | 44.26 | 71.40 | 85.90 | 91.06 | 95.46 | 99.24 | 90.95 | 84.95 | 85.49 | 81.31 | 69.44 | 82.07 | 89.15 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -0 | 1,077 | 1,105 | 1,085 | 1,042 | -57 | -112 | -79 | -39 | -19 | 8 | -6 | -2 | 0 | -0 | -0 | -33 | -33 | -70 |
| 改变 （％） | -113.76 | -626,477.33 | 2.53 | -1.74 | -4.02 | -105.52 | 94.28 | -29.28 | -51.16 | -50.75 | -142.08 | -172.75 | -61.78 | -109.09 | -102.97 | 166.67 | 207,400.00 | 0.76 | 110.04 | |
| 现金流百分比 | 7.19 | 0.32 | 112.61 | 120.52 | 121.33 | 129.32 | 14.44 | 22.99 | 10.74 | 4.64 | 2.85 | -1.58 | 4.35 | -0.61 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -21.46 | -14.27 | -64.37 |
| 现金周转 | 17 | -54 | 957 | 917 | 895 | 806 | -398 | -486 | -736 | -831 | -666 | -505 | -134 | 366 | 450 | 520 | 445 | 155 | 234 | 109 |
| 改变 （％） | -412.58 | -1,860.84 | -4.19 | -2.40 | -9.95 | -149.41 | 22.04 | 51.42 | 13.02 | -19.94 | -24.18 | -73.52 | -373.55 | 23.18 | 15.57 | -14.53 | -65.22 | 51.56 | -53.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
