现金流量表 (TTM)
读书男孩教育控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 118 | -40 | -8 | 24 | -1 | -26 | -84 | -142 | -102 | -62 | -14 | 34 | 22 | 9 | 14 | 20 |
| 改变 （％） | -134.30 | -79.89 | -397.25 | -104.27 | 2,444.45 | 221.28 | 68.87 | -28.11 | -39.10 | -77.52 | -344.92 | -37.14 | -59.09 | 62.53 | 38.47 | |
| 现金流百分比 | 98.32 | -50.55 | -16.83 | 145.03 | 1.23 | 14.24 | 99.22 | -994.08 | -94.44 | -30.79 | -19.24 | -60.43 | -30.01 | -10.15 | -20.19 | -36.04 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -11 | 2 | 16 | -180 | -377 | -213 | -49 | 146 | 341 | 161 | -20 | -23 | -27 | -23 | -20 |
| 改变 （％） | 156.67 | -121.75 | 559.76 | -1,198.21 | 109.11 | -43.44 | -76.82 | -395.48 | 133.84 | -52.92 | -112.40 | 17.45 | 14.86 | -12.91 | -14.82 | |
| 现金流百分比 | -3.71 | -14.29 | 5.14 | 98.38 | 214.96 | 204.41 | 250.70 | -344.80 | 134.63 | 168.55 | 220.57 | 35.09 | 32.56 | 30.91 | 32.96 | 36.19 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 134 | 54 | -26 | 87 | 201 | 190 | 179 | 51 | -78 | -70 | -62 | -67 | -72 | -64 | -56 |
| 改变 （％） | 1,968.08 | -59.85 | -149.08 | -430.88 | 130.22 | -5.30 | -5.59 | -71.79 | -254.49 | -10.06 | -11.18 | 8.01 | 7.42 | -11.16 | -12.57 | |
| 现金流百分比 | 5.39 | 167.11 | 111.04 | -158.02 | -104.03 | -108.91 | -223.67 | 1,252.81 | 46.70 | -38.63 | -96.57 | 110.02 | 93.89 | 83.36 | 90.66 | 102.18 |
| 现金周转 | 120 | 80 | 48 | 17 | -84 | -184 | -85 | 14 | 108 | 202 | 73 | -57 | -72 | -87 | -71 | -55 |
| 改变 （％） | -33.29 | -39.58 | -65.51 | -602.62 | 119.90 | -53.89 | -116.86 | 656.74 | 86.79 | -64.02 | -177.96 | 26.57 | 20.99 | -18.32 | -22.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
