现金流量表 (TTM)
SMC电气有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 24 | 37 | 50 | 40 | 29 | 14 | 0 | 24 | 49 | 46 | 43 | 36 | 28 | 32 | 37 | 34 | 31 |
| 改变 （％） | -13.87 | 56.70 | 36.18 | -21.34 | -27.14 | -49.87 | -99.47 | 31,672.08 | 99.69 | -5.69 | -6.04 | -17.88 | -21.77 | 16.65 | 14.27 | -8.14 | -8.86 | |
| 现金流百分比 | 58.55 | 40.58 | 80.73 | 150.54 | 168.93 | 214.71 | -9,218.79 | -0.56 | -318.28 | -3,028.64 | -1,020.39 | -583.65 | -488.44 | -389.52 | -2,108.45 | 912.58 | 552.13 | 375.15 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 13.38 | 39.65 | 28.39 | -7.82 | -8.48 | -20.12 | -25.18 | -45.68 | -84.08 | -189.62 | 211.58 | 5.66 | 5.36 | 73.98 | 42.52 | -7.07 | -7.61 | |
| 现金流百分比 | -5.11 | -4.66 | -8.26 | -14.53 | -19.11 | -30.50 | 2,086.62 | 17.81 | 17.32 | 13.14 | -4.21 | -7.98 | -8.59 | -9.23 | -74.52 | 40.23 | 24.62 | 16.96 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 37 | 12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -31 | -50 | -50 | -51 | -43 | -36 | -35 | -35 | -29 | -24 |
| 改变 （％） | 70.46 | -66.72 | -200.46 | -3.06 | -3.16 | 0.01 | 0.01 | 162.81 | 61.95 | 0.95 | 0.94 | -14.89 | -17.50 | -1.29 | -1.30 | -15.73 | -18.67 | |
| 现金流百分比 | 46.54 | 63.85 | 26.98 | -37.11 | -51.33 | -86.70 | 7,426.43 | 84.75 | 398.71 | 3,077.00 | 1,109.69 | 681.85 | 591.38 | 497.38 | 2,278.29 | -851.67 | -472.69 | -286.61 |
| 现金周转 | 47 | 58 | 46 | 33 | 23 | 13 | -0 | -14 | -8 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 | -2 | 4 | 6 | 8 |
| 改变 （％） | 24.27 | -21.24 | -26.97 | -29.91 | -42.67 | -101.17 | 8,664.33 | -44.14 | -79.02 | 179.91 | 64.27 | -1.87 | -1.91 | -78.45 | -364.02 | 51.83 | 34.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
