现金流量表 (TTM)
中国电力国际发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,538 | 5,502 | 5,008 | 4,514 | 3,031 | 1,548 | 3,560 | 5,572 | 5,649 | 5,726 | 4,037 | 2,349 | 6,126 | 9,903 | 10,990 | 12,077 | 11,349 | 10,621 | 11,646 | 12,670 |
| 改变 （％） | -0.65 | -8.98 | -9.86 | -32.85 | -48.93 | 129.97 | 56.52 | 1.38 | 1.36 | -29.49 | -41.81 | 160.78 | 61.65 | 10.98 | 9.89 | -6.03 | -6.41 | 9.64 | 8.80 | |
| 现金流百分比 | -6,594.11 | 6,940.33 | 199.18 | 91.20 | 112.31 | 345.29 | 351.97 | 353.87 | 279.92 | 232.61 | 402.91 | -513.66 | 1,163.14 | 655.52 | -6,375.10 | -650.87 | -1,492.62 | 3,172.44 | 788.78 | 483.95 |
| 投资活动产生的现金 | -17,142 | -15,768 | -15,495 | -15,221 | -16,971 | -18,721 | -20,026 | -21,331 | -20,703 | -20,075 | -19,579 | -19,083 | -22,963 | -26,844 | -30,108 | -33,372 | -34,272 | -35,172 | -32,888 | -30,605 |
| 改变 （％） | -8.01 | -1.74 | -1.77 | 11.50 | 10.31 | 6.97 | 6.52 | -2.94 | -3.03 | -2.47 | -2.53 | 20.33 | 16.90 | 12.16 | 10.84 | 2.70 | 2.63 | -6.49 | -6.94 | |
| 现金流百分比 | 20,411.07 | -19,891.09 | -616.27 | -307.54 | -628.84 | -4,176.02 | -1,980.01 | -1,354.76 | -1,025.92 | -815.58 | -1,953.87 | 4,172.57 | -4,359.93 | -1,776.88 | 17,465.06 | 1,798.54 | 4,507.44 | -10,505.46 | -2,227.60 | -1,169.00 |
| 融资活动产生的现金 | 11,516 | 10,347 | 13,008 | 15,670 | 16,639 | 17,608 | 17,456 | 17,303 | 17,056 | 16,808 | 16,548 | 16,288 | 17,370 | 18,452 | 18,941 | 19,429 | 22,158 | 24,886 | 22,720 | 20,553 |
| 改变 （％） | -10.15 | 25.72 | 20.46 | 6.18 | 5.82 | -0.87 | -0.87 | -1.43 | -1.45 | -1.55 | -1.57 | 6.64 | 6.23 | 2.65 | 2.58 | 14.04 | 12.31 | -8.70 | -9.53 | |
| 现金流百分比 | -13,711.85 | 13,052.02 | 517.38 | 316.61 | 616.54 | 3,927.82 | 1,725.88 | 1,098.94 | 845.18 | 682.86 | 1,651.40 | -3,561.37 | 3,297.95 | 1,221.42 | -10,987.26 | -1,047.12 | -2,914.14 | 7,433.02 | 1,538.84 | 785.07 |
| 现金周转 | -84 | 79 | 2,514 | 4,949 | 2,699 | 448 | 1,011 | 1,575 | 2,018 | 2,461 | 1,002 | -457 | 527 | 1,511 | -172 | -1,855 | -760 | 335 | 1,476 | 2,618 |
| 改变 （％） | -194.39 | 3,071.66 | 96.85 | -45.47 | -83.39 | 125.61 | 55.68 | 28.17 | 21.98 | -59.29 | -145.64 | -215.16 | 186.83 | -111.41 | 976.35 | -59.02 | -144.03 | 340.98 | 77.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
