现金流量表 (TTM)
创联控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 38 | 54 | 69 | 58 | 47 | 69 | 92 | 68 | 44 | 19 | -6 | 8 | 21 | -1 |
| 改变 （％） | 29.73 | 39.53 | 28.33 | -15.71 | -18.64 | 47.38 | 32.15 | -26.26 | -35.62 | -56.34 | -129.04 | -241.23 | 170.80 | -106.68 | |
| 现金流百分比 | 174.08 | 314.92 | 87.01 | 61.97 | 70.43 | 87.94 | 221.61 | 1,009.67 | -5,480.55 | -376.92 | -72.26 | 13.44 | -24.11 | -89.40 | 4.38 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -11 | -9 | -7 | -27 | -46 | -57 | -69 | -56 | -44 | -42 | -40 | -30 | -21 | -15 |
| 改变 （％） | 6.16 | -17.39 | -21.05 | 258.50 | 72.11 | 25.14 | 20.09 | -17.97 | -21.91 | -4.91 | -5.16 | -23.78 | -31.20 | -26.25 | |
| 现金流百分比 | -63.05 | -93.33 | -15.27 | -6.69 | -32.33 | -85.40 | -182.74 | -756.59 | 4,568.48 | 381.07 | 159.10 | 96.67 | 93.55 | 88.13 | 47.68 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -15 | 19 | 54 | 52 | 51 | 16 | -19 | -19 | -19 | -12 | -4 | -16 | -27 | -16 |
| 改变 （％） | 476.98 | -232.24 | 175.62 | -2.54 | -2.60 | -68.25 | -215.00 | 1.61 | 1.58 | -38.57 | -62.78 | 255.07 | 71.84 | -41.89 | |
| 现金流百分比 | -14.99 | -120.61 | 31.58 | 48.31 | 63.48 | 94.89 | 51.51 | -204.22 | 1,527.51 | 165.75 | 44.71 | 10.66 | 48.06 | 113.09 | 48.21 |
| 现金周转 | 17 | 12 | 61 | 111 | 82 | 54 | 31 | 9 | -1 | -12 | -26 | -41 | -32 | -24 | -32 |
| 改变 （％） | -28.29 | 405.02 | 80.20 | -25.84 | -34.84 | -41.52 | -70.99 | -113.58 | 836.14 | 127.75 | 56.09 | -21.24 | -26.97 | 36.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
