现金流量表 (TTM)
安全仓库有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -117 | -123 | -129 | 42 | 213 | 215 | 216 | 230 | 245 | 250 | 256 | 204 | 152 | 77 | 56 | 34 | 22 | 10 |
| 改变 （％） | 5.22 | 4.96 | -132.83 | 404.60 | 0.48 | 0.47 | 6.79 | 6.35 | 2.21 | 2.16 | -20.35 | -25.55 | -49.02 | -28.15 | -39.18 | -35.72 | -55.57 | |
| 现金流百分比 | -71.33 | -98.34 | -149.68 | 50.33 | 260.32 | -1,601.29 | -198.09 | -128.24 | -97.86 | -172.55 | -641.23 | -1,132.63 | 3,874.41 | -95.37 | -126.12 | -481.27 | -685.12 | 1,418.09 |
| 投资活动产生的现金 | 303 | 283 | 263 | 180 | 96 | -9 | -114 | -283 | -452 | -357 | -263 | -195 | -128 | -136 | -74 | -12 | 5 | 22 |
| 改变 （％） | -6.51 | -6.97 | -31.85 | -46.73 | -109.74 | 1,126.23 | 147.52 | 59.60 | -20.85 | -26.34 | -25.78 | -34.73 | 6.72 | -45.52 | -83.56 | -138.88 | 357.19 | |
| 现金流百分比 | 185.15 | 226.82 | 306.00 | 213.62 | 116.63 | 69.58 | 105.05 | 157.63 | 180.51 | 246.47 | 660.34 | 1,086.89 | -3,259.36 | 167.94 | 168.40 | 173.70 | -149.57 | 3,185.88 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -36 | -48 | -138 | -227 | -219 | -210 | -127 | -43 | -38 | -32 | -26 | -20 | -22 | -25 | -29 | -30 | -31 |
| 改变 （％） | 57.18 | 36.38 | 184.20 | 64.81 | -3.76 | -3.91 | -39.67 | -65.75 | -12.86 | -14.75 | -18.75 | -23.08 | 10.32 | 14.32 | 12.53 | 3.55 | 3.43 | |
| 现金流百分比 | -13.83 | -28.48 | -56.32 | -163.95 | -276.95 | 1,631.71 | 193.04 | 70.61 | 17.35 | 26.08 | 80.89 | 145.74 | -515.06 | 27.43 | 57.73 | 407.57 | 934.69 | -4,503.97 |
| 现金周转 | 164 | 125 | 86 | 84 | 82 | -13 | -109 | -179 | -250 | -145 | -40 | -18 | 4 | -81 | -44 | -7 | -3 | 1 |
| 改变 （％） | -23.69 | -31.04 | -2.37 | -2.43 | -116.33 | 712.20 | 64.94 | 39.37 | -42.03 | -72.51 | -54.91 | -121.76 | -2,171.19 | -45.67 | -84.06 | -54.85 | -121.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
