现金流量表 (TTM)
金川集团国际资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 173 | 174 | 175 | 206 | 153 | 100 | 50 | 36 | 22 | 26 | 31 | 63 | 95 |
| 改变 （％） | 0.64 | 0.64 | 17.61 | -25.84 | -34.85 | -50.15 | -27.77 | -38.45 | 15.47 | 22.68 | 102.50 | 50.62 | |
| 现金流百分比 | 585.76 | 389.79 | 293.01 | 165.13 | 246.80 | -10,349.95 | -40.69 | -37.04 | -30.83 | -49.78 | -101.45 | -175.89 | -231.62 |
| 投资活动产生的现金 | -88 | -118 | -148 | -77 | -34 | 9 | -87 | -104 | -122 | -141 | -161 | -191 | -220 |
| 改变 （％） | 33.89 | 25.31 | -47.97 | -56.02 | -127.37 | -1,036.56 | 20.59 | 17.08 | 15.06 | 14.77 | 18.03 | 15.28 | |
| 现金流百分比 | -297.59 | -263.45 | -246.59 | -61.48 | -54.50 | -960.12 | 70.92 | 107.81 | 170.69 | 274.59 | 523.61 | 529.16 | 533.31 |
| 融资活动产生的现金 | -58 | -14 | 30 | -3 | -56 | -108 | -85 | -28 | 28 | 64 | 99 | 91 | 83 |
| 改变 （％） | -75.71 | -311.61 | -109.53 | 1,860.86 | 94.90 | -21.40 | -66.63 | -199.65 | 125.32 | 55.62 | -8.18 | -8.91 | |
| 现金流百分比 | -195.79 | -31.45 | 49.71 | -2.27 | -89.71 | 11,254.83 | 69.77 | 29.35 | -39.55 | -124.60 | -322.16 | -253.26 | -201.69 |
| 现金周转 | 30 | 45 | 60 | 125 | 62 | -1 | -122 | -97 | -72 | -51 | -31 | -36 | -41 |
| 改变 （％） | 51.24 | 33.88 | 108.69 | -50.39 | -101.55 | 12,579.44 | -20.67 | -26.05 | -28.47 | -39.81 | 16.80 | 14.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
