现金流量表 (TTM)
中航科工工业技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,268 | 861 | 2,175 | 3,490 | 2,867 | 2,245 | -1,616 | -5,476 | 2,373 | 10,221 | 7,947 | 5,673 | 797 | -4,080 | -1,566 | 951 | 1,562 | 2,170 |
| 改变 （％） | -32.12 | 152.70 | 60.43 | -17.84 | -21.71 | -171.98 | 238.92 | -143.33 | 330.80 | -22.25 | -28.61 | -85.96 | -612.27 | -61.61 | -160.70 | 64.30 | 38.94 | |
| 现金流百分比 | 35.77 | 20.04 | 66.86 | 157.87 | 196.87 | 319.63 | 86.33 | 123.19 | 73.99 | 94.13 | 77.02 | 58.02 | 28.21 | 98.74 | 55.79 | -64.36 | 457.95 | 100.73 |
| 投资活动产生的现金 | 603 | 2,328 | 1,403 | 479 | -732 | -1,942 | -1,891 | -1,840 | -2,378 | -2,915 | -2,977 | -3,039 | -3,327 | -3,614 | -3,681 | -3,748 | -4,557 | -5,367 |
| 改变 （％） | 286.23 | -39.72 | -65.88 | -252.89 | 165.41 | -2.64 | -2.71 | 29.23 | 22.62 | 2.13 | 2.08 | 9.45 | 8.63 | 1.85 | 1.82 | 21.59 | 17.76 | |
| 现金流百分比 | 17.00 | 54.18 | 43.13 | 21.66 | -50.25 | -276.60 | 101.05 | 41.39 | -74.15 | -26.85 | -28.85 | -31.08 | -117.83 | 87.45 | 131.11 | 253.68 | -1,335.95 | -249.05 |
| 融资活动产生的现金 | 1,702 | 1,190 | -231 | -1,652 | -614 | 424 | 1,653 | 2,882 | 3,147 | 3,412 | 5,196 | 6,979 | 5,264 | 3,550 | 2,434 | 1,321 | 3,330 | 5,336 |
| 改变 （％） | -30.10 | -119.41 | 615.21 | -62.83 | -169.02 | 290.01 | 74.36 | 9.20 | 8.42 | 52.27 | 34.33 | -24.57 | -32.57 | -31.42 | -45.73 | 152.03 | 60.26 | |
| 现金流百分比 | 48.02 | 27.70 | -7.10 | -74.73 | -42.16 | 60.35 | -88.32 | -64.83 | 98.14 | 31.42 | 50.35 | 71.37 | 186.47 | -85.90 | -86.71 | -89.42 | 976.03 | 247.64 |
| 现金周转 | 3,545 | 4,296 | 3,253 | 2,210 | 1,456 | 702 | -1,872 | -4,445 | 3,207 | 10,858 | 10,319 | 9,779 | 2,823 | -4,133 | -2,807 | -1,477 | 341 | 2,155 |
| 改变 （％） | 21.21 | -24.28 | -32.06 | -34.12 | -51.78 | -366.50 | 137.52 | -172.14 | 238.63 | -4.97 | -5.23 | -71.13 | -246.38 | -32.07 | -47.37 | -123.09 | 531.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
