现金流量表 (TTM)
宝业集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 524 | 1,877 | 2,211 | 2,546 | 1,946 | 1,345 | 1,638 | 1,930 | 1,617 | 1,304 | 1,089 | 874 | 1,152 | 1,431 | 1,277 | 1,122 | 549 | -24 | 285 | 595 |
| 改变 （％） | 257.99 | 17.83 | 15.13 | -23.59 | -30.87 | 21.75 | 17.87 | -16.23 | -19.38 | -16.49 | -19.75 | 31.91 | 24.19 | -10.79 | -12.09 | -51.09 | -104.46 | -1,265.42 | 108.58 | |
| 现金流百分比 | 40.11 | 106.84 | 119.69 | 131.34 | 156.21 | 243.49 | 527.04 | 2,795.37 | 84,189.53 | -1,999.06 | 416.27 | 148.51 | 101.45 | 85.00 | 108.23 | 166.11 | -146.92 | 1.72 | -27.56 | -91.85 |
| 投资活动产生的现金 | -364 | -344 | -128 | 89 | 139 | 189 | -27 | -243 | 84 | 411 | 335 | 260 | 19 | -222 | -347 | -473 | -503 | -533 | -629 | -725 |
| 改变 （％） | -5.43 | -62.89 | -169.44 | 56.43 | 36.08 | -114.28 | 800.31 | -134.59 | 389.11 | -18.29 | -22.39 | -92.61 | -1,253.25 | 56.53 | 36.11 | 6.39 | 6.01 | 17.96 | 15.23 | |
| 现金流百分比 | -27.84 | -19.59 | -6.91 | 4.57 | 11.14 | 34.18 | -8.68 | -351.48 | 4,370.97 | -629.65 | 128.28 | 44.26 | 1.69 | -13.18 | -29.44 | -69.96 | 134.62 | 37.47 | 60.74 | 111.84 |
| 融资活动产生的现金 | 1,153 | 236 | -223 | -682 | -830 | -978 | -1,304 | -1,631 | -1,717 | -1,803 | -1,189 | -575 | -55 | 466 | 251 | 36 | -417 | -870 | -697 | -524 |
| 改变 （％） | -79.55 | -194.72 | 205.58 | 21.64 | 17.79 | 33.39 | 25.03 | 5.27 | 5.01 | -34.05 | -51.62 | -90.50 | -952.64 | -46.09 | -85.49 | -1,244.26 | 108.74 | -19.92 | -24.88 | |
| 现金流百分比 | 88.19 | 13.42 | -12.09 | -35.20 | -66.65 | -177.00 | -419.75 | -2,361.70 | -89,389.22 | 2,764.55 | -454.66 | -97.79 | -4.81 | 27.67 | 21.29 | 5.39 | 111.61 | 61.17 | 67.32 | 80.81 |
| 现金周转 | 1,307 | 1,757 | 1,848 | 1,939 | 1,245 | 552 | 311 | 69 | 2 | -65 | 262 | 588 | 1,136 | 1,684 | 1,180 | 676 | -374 | -1,423 | -1,035 | -648 |
| 改变 （％） | 34.38 | 5.18 | 4.93 | -35.75 | -55.65 | -43.75 | -77.78 | -97.22 | -3,495.37 | -501.03 | 124.94 | 93.11 | 48.22 | -29.93 | -42.72 | -155.30 | 280.85 | -27.23 | -37.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
