现金流量表 (TTM)
中信建投控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,582 | 1,145 | 353 | -438 | 100 | 639 | 700 | 762 | 475 | 188 | 173 | 159 | 237 | 314 | 210 | 107 | 160 | 214 |
| 改变 （％） | -27.63 | -69.13 | -223.99 | -122.94 | 535.99 | 9.62 | 8.77 | -37.69 | -60.50 | -7.51 | -8.12 | 48.48 | 32.65 | -32.97 | -49.18 | 49.93 | 33.30 | |
| 现金流百分比 | 87.27 | 54.38 | 26.33 | -75.71 | -131.32 | -87.34 | -67.77 | -57.05 | -51.16 | -36.05 | -95.00 | 102.77 | 103.14 | 103.33 | 105.37 | 111.86 | 107.04 | 104.78 |
| 投资活动产生的现金 | 514 | 560 | 421 | 283 | 177 | 71 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 9.00 | -24.74 | -32.88 | -37.46 | -59.89 | -48.00 | -92.33 | 40.50 | 28.83 | -14.84 | -17.42 | -48.50 | -94.18 | 10.19 | 9.24 | 350.77 | 77.82 | |
| 现金流百分比 | 28.35 | 26.60 | 31.41 | 48.89 | -231.25 | -9.70 | -3.57 | -0.21 | -0.43 | -0.99 | -2.39 | 2.32 | 0.81 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.39 | 0.51 |
| 融资活动产生的现金 | -283 | 400 | 567 | 734 | -354 | -1,442 | -1,771 | -2,100 | -1,407 | -713 | -360 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -241.37 | 41.64 | 29.40 | -148.23 | 307.32 | 22.84 | 18.60 | -33.03 | -49.32 | -49.44 | -97.80 | 14.31 | 12.52 | 7.46 | 6.94 | -2.52 | -2.58 | |
| 现金流百分比 | -15.62 | 19.02 | 42.26 | 126.82 | 462.57 | 197.04 | 171.34 | 157.26 | 151.59 | 137.03 | 197.39 | -5.10 | -3.94 | -3.35 | -5.48 | -12.24 | -7.62 | -5.45 |
| 现金周转 | 1,812 | 2,105 | 1,342 | 579 | -77 | -732 | -1,034 | -1,335 | -928 | -520 | -183 | 155 | 229 | 304 | 200 | 96 | 150 | 204 |
| 改变 （％） | 16.15 | -36.26 | -56.88 | -113.22 | 856.22 | 41.27 | 29.22 | -30.52 | -43.93 | -64.90 | -184.93 | 47.95 | 32.41 | -34.27 | -52.13 | 56.69 | 36.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
