现金流量表 (TTM)
中国上城集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -162 | -142 | -96 | -49 | -69 | -89 | -73 | -58 | -27 | 5 | 27 | 49 | 28 | 7 | -11 | -29 | -25 | -21 |
| 改变 （％） | -12.02 | -32.77 | -48.75 | 40.36 | 28.75 | -17.36 | -21.01 | -54.09 | -117.80 | 464.44 | 82.28 | -42.44 | -73.75 | -249.48 | 166.90 | -14.64 | -17.15 | |
| 现金流百分比 | 520.04 | -1,384.15 | -1,053.26 | -621.83 | 496.15 | 248.71 | 283.30 | 360.00 | 192.86 | -41.20 | -873.64 | 906.52 | -1,353.25 | -77.34 | 108.31 | 271.88 | 410.47 | 1,469.67 |
| 投资活动产生的现金 | 22 | 21 | 15 | 8 | 20 | 32 | 29 | 25 | 10 | -5 | -15 | -25 | -28 | -31 | -19 | -8 | 15 | 37 |
| 改变 （％） | -4.83 | -31.05 | -45.04 | 149.38 | 59.90 | -10.32 | -11.51 | -59.37 | -146.14 | 210.50 | 67.79 | 13.27 | 11.72 | -37.78 | -60.71 | -290.04 | 152.62 | |
| 现金流百分比 | -71.18 | 204.93 | 159.93 | 101.26 | -143.55 | -89.36 | -110.46 | -157.25 | -74.54 | 41.28 | 481.52 | -459.93 | 1,351.20 | 328.60 | 191.55 | 70.79 | -237.93 | -2,597.45 |
| 融资活动产生的现金 | 109 | 134 | 92 | 51 | 36 | 21 | 19 | 16 | 4 | -8 | -11 | -14 | 0 | 15 | 20 | 25 | 4 | -17 |
| 改变 （％） | 22.38 | -30.75 | -44.41 | -29.59 | -42.02 | -11.27 | -12.70 | -75.47 | -307.62 | 36.72 | 26.86 | -102.54 | 4,035.62 | 33.33 | 25.00 | -83.58 | -508.91 | |
| 现金流百分比 | -350.89 | 1,299.04 | 1,018.17 | 651.96 | -260.97 | -58.91 | -72.06 | -101.21 | -28.97 | 72.19 | 370.78 | -267.75 | -17.65 | -158.86 | -198.42 | -233.28 | -67.76 | 1,197.31 |
| 现金周转 | -31 | 10 | 9 | 8 | -14 | -36 | -26 | -16 | -14 | -11 | -3 | 5 | -2 | -10 | -10 | -11 | -6 | -1 |
| 改变 （％） | -133.06 | -11.65 | -13.19 | -275.91 | 156.85 | -27.45 | -37.84 | -14.29 | -16.68 | -73.38 | -275.67 | -138.56 | 359.37 | 6.75 | 6.32 | -43.46 | -76.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
