现金流量表 (TTM)
双济泉有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 5 | 5 | 4 | -8 | -20 | -12 | -4 | 13 | 31 | 28 | 26 | 30 | 33 |
| 改变 （％） | -84.19 | -5.31 | -5.61 | -273.34 | 157.69 | -40.17 | -67.13 | -441.02 | 129.32 | -7.34 | -7.92 | 13.45 | 11.85 | |
| 现金流百分比 | 2,286.71 | -57.91 | -90.85 | -249.75 | -91.95 | -107.10 | -50.79 | -13.82 | 53.00 | 138.76 | 472.15 | -259.99 | -7,064.25 | 359.98 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | 1 | -2 | -5 | -30 | -54 | -51 | -47 | -7 | 32 | 19 | 7 | -3 | -14 |
| 改变 （％） | -107.56 | -501.68 | 124.90 | 481.93 | 82.82 | -7.20 | -7.76 | -84.22 | -533.90 | -39.22 | -62.91 | -144.75 | 333.26 | |
| 现金流百分比 | -541.91 | -6.56 | 43.66 | 285.99 | -353.47 | -292.08 | -214.82 | -164.11 | -29.10 | 144.18 | 321.78 | -71.37 | 764.85 | -150.97 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | -14 | -8 | -1 | 46 | 93 | 86 | 79 | 19 | -41 | -42 | -44 | -27 | -11 |
| 改变 （％） | -37.56 | -45.98 | -85.13 | -4,127.41 | 102.48 | -7.59 | -8.21 | -75.77 | -312.71 | 3.28 | 3.92 | -37.19 | -60.36 | |
| 现金流百分比 | -1,644.80 | 164.48 | 147.19 | 63.76 | 545.43 | 499.19 | 365.61 | 277.93 | 75.71 | -183.86 | -697.31 | 433.38 | 6,519.48 | -117.75 |
| 现金周转 | 1 | -9 | -5 | -2 | 8 | 19 | 24 | 28 | 25 | 22 | 6 | -10 | -0 | 9 |
| 改变 （％） | -724.42 | -39.64 | -65.67 | -570.83 | 121.24 | 26.17 | 20.74 | -11.05 | -12.42 | -72.77 | -267.21 | -95.82 | -2,295.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
