现金流量表 (TTM)
申洲国际集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,753 | 5,755 | 5,412 | 5,069 | 4,332 | 3,594 | 3,007 | 2,420 | 3,524 | 4,628 | 5,707 | 6,786 | 6,006 | 5,227 | 5,029 | 4,832 | 5,053 | 5,273 |
| 改变 （％） | 0.02 | -5.96 | -6.33 | -14.55 | -17.02 | -16.34 | -19.53 | 45.62 | 31.33 | 23.31 | 18.90 | -11.49 | -12.98 | -3.77 | -3.92 | 4.56 | 4.36 | |
| 现金流百分比 | 221.02 | 181.75 | 144.65 | 117.44 | 311.97 | -233.48 | -119.69 | -69.43 | -251.40 | 678.73 | 269.30 | 190.80 | 154.33 | 123.65 | 255.11 | -1,701.65 | -998.94 | -724.68 |
| 投资活动产生的现金 | -3,974 | -2,557 | -831 | 895 | -2,757 | -6,410 | -6,171 | -5,933 | -3,152 | -371 | -921 | -1,471 | -1,426 | -1,380 | -1,828 | -2,276 | -2,873 | -3,469 |
| 改变 （％） | -35.66 | -67.50 | -207.71 | -408.04 | 132.46 | -3.72 | -3.87 | -46.87 | -88.22 | 148.13 | 59.70 | -3.11 | -3.20 | 32.48 | 24.52 | 26.20 | 20.76 | |
| 现金流百分比 | -152.69 | -80.77 | -22.21 | 20.74 | -198.58 | 416.37 | 245.62 | 170.21 | 224.86 | -54.46 | -43.48 | -41.37 | -36.63 | -32.65 | -92.73 | 801.62 | 567.99 | 476.80 |
| 融资活动产生的现金 | 835 | 34 | -727 | -1,488 | -84 | 1,320 | 639 | -41 | -1,978 | -3,915 | -3,034 | -2,153 | -910 | 333 | -1,192 | -2,717 | -2,684 | -2,651 |
| 改变 （％） | -95.98 | -2,264.90 | 104.62 | -94.35 | -1,669.86 | -51.55 | -106.41 | 4,726.58 | 97.93 | -22.50 | -29.03 | -57.74 | -136.61 | -457.68 | 127.96 | -1.21 | -1.23 | |
| 现金流百分比 | 32.06 | 1.06 | -19.44 | -34.47 | -6.05 | -85.73 | -25.45 | 1.18 | 141.10 | -574.12 | -143.17 | -60.55 | -23.38 | 7.88 | -60.45 | 956.73 | 530.63 | 364.33 |
| 现金周转 | 2,603 | 3,166 | 3,741 | 4,316 | 1,388 | -1,539 | -2,512 | -3,485 | -1,402 | 682 | 2,119 | 3,556 | 3,892 | 4,227 | 1,971 | -284 | -506 | -728 |
| 改变 （％） | 21.64 | 18.16 | 15.37 | -67.83 | -210.87 | 63.21 | 38.73 | -59.78 | -148.64 | 210.79 | 67.82 | 9.43 | 8.61 | -53.36 | -114.40 | 78.11 | 43.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
