现金流量表 (TTM)
中国金融租赁集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -34 | -34 | -18 | -1 | -0 | 1 | -4 | -8 | -24 | -39 | -36 | -33 | -27 | -21 | -26 | -17 |
| 改变 （％） | 1.30 | -48.31 | -93.45 | -88.48 | -767.91 | -516.98 | 123.98 | 183.16 | 64.68 | -7.75 | -8.40 | -18.05 | -22.03 | 23.84 | -33.09 | |
| 现金流百分比 | 3,916.94 | 4,625.61 | -259.72 | -8.07 | -0.78 | 4.48 | -52.16 | 147.92 | 1,691.85 | -1,366.25 | -612.02 | -370.18 | 419.94 | 96.75 | 392.37 | -794.53 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -33.92 | 130.91 | 56.69 | -50.27 | -101.10 | 11.76 | 10.53 | -0.00 | -0.00 | 2.38 | 2.33 | -11.36 | -12.82 | 41.18 | 12.50 | |
| 现金流百分比 | -150.29 | -115.77 | 29.03 | 21.58 | 8.99 | -0.09 | -0.27 | 0.37 | 1.50 | -0.74 | -0.37 | -0.25 | 0.30 | 0.08 | 0.36 | -1.23 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 32 | 22 | 12 | 16 | 19 | 11 | 3 | 22 | 42 | 42 | 42 | 21 | -1 | 19 | 20 |
| 改变 （％） | 3.69 | -30.80 | -44.51 | 26.54 | 20.98 | -42.85 | -74.98 | 716.82 | 87.76 | 0.01 | 0.01 | -50.82 | -103.35 | -2,922.35 | 1.11 | |
| 现金流百分比 | -3,619.54 | -4,375.34 | 328.84 | 86.53 | 91.80 | 95.60 | 152.43 | -48.29 | -1,593.35 | 1,466.98 | 712.38 | 470.43 | -320.24 | 3.17 | -292.73 | 895.76 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 7 | 14 | 17 | 20 | 7 | -6 | -1 | 3 | 6 | 9 | -6 | -22 | -7 | 2 |
| 改变 （％） | -14.22 | -1,020.69 | 110.86 | 19.28 | 16.16 | -64.16 | -178.99 | -75.24 | -303.93 | 105.94 | 51.44 | -172.24 | 238.43 | -69.46 | -133.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
