现金流量表 (TTM)
时代环球集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | -7 | -4 | -1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -3.12 | -28.34 | -39.56 | -33.11 | -49.49 | -132.13 | 411.28 | -595.14 | -43.07 | -75.67 | -1,023.56 | -19.70 | -24.53 | -34.19 | -51.95 | |
| 现金流百分比 | -30.41 | -13.59 | -10.93 | -7.53 | -25.92 | 4.17 | -1.41 | -7.59 | 77.00 | 39.39 | 8.70 | -81.97 | -137.48 | 1,171.92 | 534.92 | 196.73 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | -5 | -10 | -10 | -10 | -0 | -2 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -75.99 | 23.88 | 19.27 | 1,796.77 | 94.73 | -0.48 | -0.49 | -96.28 | 473.74 | 82.57 | 43.52 | -23.84 | -31.30 | -33.13 | -49.55 | |
| 现金流百分比 | -3.93 | -0.43 | -0.60 | -0.82 | -80.23 | 49.72 | 52.05 | 54.63 | 4.16 | 21.47 | 35.59 | 52.09 | 82.86 | -642.92 | -298.18 | -115.15 |
| 融资活动产生的现金 | 28 | 46 | 40 | 34 | 13 | -9 | -8 | -7 | -4 | -7 | -11 | -12 | -6 | -1 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 62.20 | -12.78 | -14.65 | -63.40 | -173.21 | -11.72 | -13.28 | -46.48 | 95.48 | 48.84 | 8.04 | -46.27 | -86.13 | -98.75 | -7,927.27 | |
| 现金流百分比 | 150.59 | 112.66 | 110.33 | 107.36 | 202.07 | 47.08 | 43.72 | 39.99 | 43.84 | 77.01 | 104.06 | 114.67 | 128.67 | -201.60 | -1.74 | 104.36 |
| 现金周转 | 19 | 41 | 36 | 32 | 6 | -20 | -19 | -18 | -9 | -10 | -11 | -10 | -5 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 116.81 | -10.94 | -12.29 | -80.55 | -414.24 | -4.94 | -5.19 | -51.18 | 11.29 | 10.14 | -1.95 | -52.12 | -108.85 | 44.18 | 30.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
