现金流量表 (TTM)
ZO未来集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -282 | -311 | -319 | -327 | -280 | -233 | -228 | -223 | -157 | -91 | -164 | -237 | -320 | -403 | -367 | -332 | -345 | -359 |
| 改变 （％） | 10.38 | 2.57 | 2.50 | -14.33 | -16.72 | -2.26 | -2.31 | -29.59 | -42.03 | 80.42 | 44.57 | 34.91 | 25.88 | -8.77 | -9.62 | 4.03 | 3.87 | |
| 现金流百分比 | 1,119.51 | 5,376.11 | 79,663.55 | -6,560.54 | 5,425.16 | 1,523.59 | 1,951.11 | 2,763.09 | 12,619.55 | -1,630.52 | 4,225.20 | 1,777.67 | -1,653.37 | -773.84 | -402.45 | -254.38 | -317.89 | -413.43 |
| 投资活动产生的现金 | 117 | 274 | 297 | 321 | 259 | 198 | 147 | 95 | 78 | 60 | 46 | 32 | -10 | -52 | -95 | -138 | -237 | -336 |
| 改变 （％） | 133.40 | 8.50 | 7.83 | -19.12 | -23.64 | -25.97 | -35.09 | -18.52 | -22.73 | -23.54 | -30.78 | -132.38 | 408.79 | 82.22 | 45.12 | 71.71 | 41.76 | |
| 现金流百分比 | -466.46 | -4,736.47 | -74,243.45 | 6,432.06 | -5,021.58 | -1,293.20 | -1,254.26 | -1,180.31 | -6,238.09 | 1,074.25 | -1,179.77 | -237.65 | -53.06 | -100.38 | -104.28 | -105.83 | -218.30 | -387.46 |
| 融资活动产生的现金 | 136 | 22 | 15 | 7 | 17 | 26 | 66 | 105 | 63 | 22 | 107 | 193 | 350 | 507 | 552 | 598 | 689 | 780 |
| 改变 （％） | -83.61 | -34.65 | -53.03 | 142.92 | 58.83 | 147.98 | 59.67 | -39.54 | -65.39 | 388.58 | 79.53 | 81.52 | 44.91 | 9.01 | 8.26 | 15.25 | 13.23 | |
| 现金流百分比 | -542.24 | -386.66 | -3,650.31 | 137.75 | -322.99 | -173.01 | -562.12 | -1,301.15 | -5,103.30 | 393.69 | -2,762.63 | -1,443.38 | 1,806.25 | 973.23 | 604.79 | 457.90 | 633.96 | 898.77 |
| 现金周转 | -25 | -6 | -0 | 5 | -5 | -15 | -12 | -8 | -1 | 6 | -4 | -13 | 19 | 52 | 91 | 131 | 109 | 87 |
| 改变 （％） | -77.01 | -93.08 | -1,344.69 | -203.60 | 196.52 | -23.67 | -31.02 | -84.58 | -548.67 | -169.63 | 243.63 | -245.05 | 168.94 | 75.41 | 42.99 | -16.76 | -20.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
