现金流量表 (TTM)
都市丽人（中国）控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 432 | 555 | 520 | 486 | 326 | 167 | 88 | 8 | 119 | 231 | 304 | 378 | 370 | 363 | 311 | 239 | 271 | 324 |
| 改变 （％） | 28.71 | -6.29 | -6.72 | -32.78 | -48.76 | -47.50 | -90.47 | 1,327.60 | 93.00 | 31.96 | 24.22 | -1.98 | -2.02 | -14.25 | -23.18 | 13.47 | 19.39 | |
| 现金流百分比 | -367.84 | -397.89 | -553.45 | -1,001.31 | -263.73 | -84.02 | -44.27 | -4.23 | -150.15 | 598.21 | -1,872.37 | -532.02 | -622.76 | -757.25 | 1,531.14 | 269.90 | 451.42 | 1,024.67 |
| 投资活动产生的现金 | -112 | -118 | -88 | -58 | 2 | 62 | 102 | 141 | 89 | 36 | -111 | -258 | -242 | -226 | -110 | 6 | -22 | -50 |
| 改变 （％） | 5.20 | -25.55 | -34.32 | -103.57 | 2,902.09 | 64.39 | 39.17 | -37.34 | -59.59 | -410.23 | 132.23 | -6.25 | -6.66 | -51.31 | -105.40 | -472.92 | 126.82 | |
| 现金流百分比 | 95.61 | 84.53 | 93.41 | 118.99 | -1.66 | -31.06 | -51.24 | -71.55 | -111.39 | 92.92 | 683.67 | 363.17 | 406.62 | 471.02 | -540.76 | 6.70 | -36.83 | -158.80 |
| 融资活动产生的现金 | -445 | -572 | -519 | -466 | -442 | -418 | -381 | -345 | -280 | -216 | -195 | -173 | -179 | -184 | -178 | -152 | -188 | -244 |
| 改变 （％） | 28.66 | -9.27 | -10.22 | -5.18 | -5.46 | -8.78 | -9.62 | -18.62 | -22.88 | -9.94 | -11.04 | 3.11 | 3.02 | -3.19 | -14.75 | 23.51 | 29.91 | |
| 现金流百分比 | 379.14 | 409.95 | 552.09 | 961.30 | 357.15 | 209.95 | 192.19 | 174.31 | 352.41 | -561.04 | 1,198.39 | 243.86 | 300.29 | 383.93 | -876.44 | -171.44 | -312.12 | -770.88 |
| 现金周转 | -117 | -140 | -94 | -48 | -124 | -199 | -198 | -198 | -80 | 39 | -16 | -71 | -59 | -48 | 20 | 89 | 60 | 32 |
| 改变 （％） | 18.99 | -32.63 | -48.44 | 155.22 | 60.82 | -0.35 | -0.35 | -59.75 | -148.44 | -142.16 | 337.18 | -16.26 | -19.42 | -142.41 | 335.81 | -32.16 | -47.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
