现金流量表 (TTM)
百本保健控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 44 | 47 | 49 | 76 | 102 | 109 | 116 | 85 | 53 | 47 | 42 | 39 | 36 | 36 | 37 | 46 | 56 |
| 改变 （％） | -0.84 | 6.53 | 6.13 | 52.85 | 34.58 | 7.09 | 6.62 | -27.20 | -37.37 | -10.39 | -11.60 | -7.66 | -8.29 | 2.68 | 2.61 | 24.20 | 19.49 | |
| 现金流百分比 | -99.96 | -61.45 | -80.21 | -109.91 | -426.26 | 1,067.67 | 556.47 | 392.05 | 334.79 | 253.57 | 340.31 | 599.00 | 889.70 | 2,084.04 | -700.01 | -308.65 | -1,332.11 | 1,079.22 |
| 投资活动产生的现金 | -59 | -90 | -81 | -71 | -103 | -134 | -123 | -112 | -47 | 19 | 13 | 7 | 4 | 2 | -3 | -7 | -9 | -11 |
| 改变 （％） | 51.76 | -10.43 | -11.64 | 44.21 | 30.65 | -8.50 | -9.29 | -58.34 | -140.04 | -31.43 | -45.83 | -35.88 | -55.95 | -231.45 | 176.08 | 25.93 | 20.59 | |
| 现金流百分比 | 134.70 | 126.72 | 139.10 | 158.68 | 580.61 | -1,411.90 | -628.79 | -376.92 | -184.20 | 89.19 | 91.60 | 98.80 | 101.91 | 114.67 | 49.31 | 58.50 | 255.97 | -209.29 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -25 | -24 | -23 | 10 | 42 | 34 | 25 | -13 | -51 | -46 | -42 | -39 | -36 | -39 | -42 | -41 | -40 |
| 改变 （％） | -14.08 | -3.45 | -3.58 | -141.96 | 338.30 | -20.33 | -25.52 | -150.74 | 297.08 | -8.76 | -9.60 | -7.26 | -7.83 | 9.39 | 8.59 | -3.39 | -3.51 | |
| 现金流百分比 | 65.30 | 34.78 | 41.15 | 51.23 | -54.55 | 444.98 | 172.54 | 84.92 | -50.55 | -242.72 | -331.69 | -597.01 | -890.59 | -2,096.77 | 750.33 | 350.11 | 1,175.28 | -768.88 |
| 现金周转 | -44 | -71 | -58 | -45 | -18 | 10 | 20 | 30 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 | 2 | -5 | -12 | -3 | 5 |
| 改变 （％） | 61.31 | -18.40 | -22.55 | -60.59 | -153.73 | 105.46 | 51.33 | -14.75 | -17.31 | -33.23 | -49.77 | -37.83 | -60.85 | -405.69 | 132.71 | -71.22 | -247.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
