现金流量表 (TTM)
恰玛西药业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -37 | 131 | 186 | 241 | 111 | -20 | 20 | 59 | 51 | 44 | -55 | -153 | -125 | -97 | -69 | -42 | 32 | 106 |
| 改变 （％） | -454.21 | 41.91 | 29.53 | -54.06 | -117.65 | -200.48 | 199.52 | -12.55 | -14.36 | -223.99 | 180.65 | -18.51 | -22.72 | -28.02 | -38.92 | -174.91 | 233.49 | |
| 现金流百分比 | -74.09 | 178.04 | 777.05 | -935.96 | 4,699.58 | -64.17 | 62.31 | 180.58 | -240.38 | -58.45 | 216.62 | -614.73 | -362.05 | -219.07 | -170.05 | -112.70 | 65.88 | 180.14 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -55 | -51 | -48 | -36 | -24 | -15 | -5 | 33 | 72 | 98 | 124 | 82 | 39 | 9 | -20 | -18 | -16 |
| 改变 （％） | -16.10 | -6.32 | -6.74 | -24.51 | -32.46 | -39.99 | -66.63 | -784.26 | 114.61 | 36.26 | 26.61 | -34.11 | -51.78 | -75.89 | -314.71 | -11.59 | -13.11 | |
| 现金流百分比 | -130.72 | -74.41 | -214.37 | 185.90 | -1,533.76 | -80.12 | -46.47 | -15.00 | -156.28 | -95.22 | -387.81 | 496.51 | 236.43 | 89.27 | 23.21 | -54.08 | -37.31 | -26.58 |
| 融资活动产生的现金 | 152 | -3 | -111 | -219 | -72 | 74 | 27 | -21 | -106 | -191 | -68 | 54 | 78 | 101 | 101 | 100 | 34 | -32 |
| 改变 （％） | -101.76 | 4,043.02 | 97.59 | -66.98 | -202.85 | -64.20 | -179.36 | 402.35 | 80.09 | -64.22 | -179.50 | 43.10 | 30.12 | -0.39 | -0.39 | -65.69 | -191.49 | |
| 现金流百分比 | 304.79 | -3.64 | -463.16 | 850.97 | -3,070.78 | 244.29 | 84.51 | -64.89 | 496.22 | 253.71 | 271.32 | 218.10 | 225.57 | 229.79 | 246.84 | 266.79 | 71.42 | -53.57 |
| 现金周转 | 50 | 74 | 24 | -26 | 2 | 30 | 32 | 33 | -21 | -75 | -25 | 25 | 35 | 44 | 41 | 38 | 48 | 59 |
| 改变 （％） | 47.39 | -67.48 | -207.54 | -109.15 | 1,192.86 | 3.47 | 3.36 | -165.69 | 252.23 | -66.54 | -198.89 | 38.36 | 27.73 | -7.27 | -7.84 | 28.15 | 21.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
