现金流量表 (TTM)
东江集团（控股）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 529 | 518 | 443 | 368 | 363 | 357 | 390 | 423 | 397 | 372 | 413 | 455 | 450 | 445 | 431 | 416 | 395 | 374 |
| 改变 （％） | -1.99 | -14.45 | -16.89 | -1.49 | -1.51 | 9.18 | 8.41 | -6.08 | -6.48 | 11.27 | 10.13 | -1.10 | -1.11 | -3.26 | -3.36 | -5.07 | -5.34 | |
| 现金流百分比 | 371.96 | 153.48 | 169.64 | 199.11 | 248.43 | 333.61 | 610.59 | 2,045.22 | 738.61 | 427.60 | 265.36 | 202.62 | 335.54 | 1,019.00 | -18,501.57 | -860.92 | -399.39 | -250.16 |
| 投资活动产生的现金 | -99 | -65 | -73 | -80 | -89 | -98 | -116 | -133 | -135 | -137 | -114 | -91 | -73 | -55 | -49 | -44 | -138 | -233 |
| 改变 （％） | -34.93 | 12.07 | 10.77 | 11.28 | 10.14 | 17.57 | 14.94 | 1.60 | 1.57 | -16.96 | -20.42 | -19.72 | -24.56 | -10.31 | -11.50 | 216.99 | 68.45 | |
| 现金流百分比 | -69.97 | -19.17 | -27.75 | -43.42 | -61.20 | -91.91 | -181.13 | -643.27 | -251.31 | -158.00 | -73.18 | -40.37 | -54.27 | -125.75 | 2,116.62 | 90.20 | 139.73 | 155.74 |
| 融资活动产生的现金 | -289 | -121 | -116 | -111 | -132 | -153 | -211 | -268 | -205 | -142 | -139 | -135 | -243 | -350 | -385 | -420 | -348 | -276 |
| 改变 （％） | -58.03 | -4.34 | -4.54 | 19.18 | 16.09 | 37.52 | 27.28 | -23.53 | -30.77 | -2.30 | -2.35 | 79.19 | 44.19 | 10.07 | 9.15 | -17.22 | -20.81 | |
| 现金流百分比 | -203.23 | -35.91 | -44.38 | -59.84 | -90.33 | -142.98 | -329.62 | -1,296.31 | -381.20 | -163.37 | -89.02 | -60.26 | -180.81 | -800.66 | 16,539.57 | 869.28 | 351.64 | 184.26 |
| 现金周转 | 142 | 338 | 261 | 185 | 146 | 107 | 64 | 21 | 54 | 87 | 156 | 225 | 134 | 44 | -2 | -48 | -99 | -150 |
| 改变 （％） | 137.52 | -22.60 | -29.20 | -21.05 | -26.66 | -40.35 | -67.63 | 160.06 | 61.55 | 79.31 | 44.23 | -40.28 | -67.44 | -105.33 | 1,976.74 | 104.63 | 51.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
