现金流量表 (TTM)
固生堂控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 155 | 177 | 198 | 193 | 188 | 191 | 194 | 237 | 281 | 293 | 304 | 357 | 410 | 434 | 457 | 455 | 452 |
| 改变 （％） | 13.95 | 12.24 | -2.62 | -2.69 | 1.62 | 1.60 | 22.48 | 18.35 | 4.12 | 3.96 | 17.42 | 14.84 | 5.70 | 5.39 | -0.49 | -0.50 | |
| 现金流百分比 | 138.46 | 77.08 | 57.24 | 34.24 | 24.05 | 30.97 | 42.93 | 114.37 | -772.52 | 194.50 | 90.19 | 110.88 | 133.61 | 427.84 | -437.97 | -314.43 | -244.72 |
| 投资活动产生的现金 | -117 | -122 | -126 | -87 | -49 | -102 | -155 | -167 | -178 | -222 | -266 | -265 | -264 | -209 | -154 | -211 | -267 |
| 改变 （％） | 3.57 | 3.45 | -30.55 | -43.99 | 108.48 | 52.03 | 7.48 | 6.96 | 24.64 | 19.77 | -0.50 | -0.50 | -20.81 | -26.29 | 36.88 | 26.94 | |
| 现金流百分比 | -105.00 | -53.13 | -36.36 | -15.51 | -6.27 | -16.56 | -34.36 | -80.33 | 490.36 | -147.79 | -78.96 | -82.25 | -85.87 | -206.01 | 147.51 | 145.67 | 144.64 |
| 融资活动产生的现金 | 76 | 177 | 278 | 459 | 639 | 524 | 410 | 136 | -138 | 75 | 289 | 223 | 158 | -124 | -406 | -390 | -375 |
| 改变 （％） | 132.71 | 57.03 | 64.66 | 39.27 | -17.88 | -21.77 | -66.83 | -201.46 | -154.52 | 283.41 | -22.72 | -29.40 | -178.77 | 226.95 | -3.75 | -3.90 | |
| 现金流百分比 | 68.11 | 77.44 | 80.45 | 81.38 | 81.79 | 85.11 | 90.85 | 65.56 | 379.61 | 50.05 | 85.60 | 69.26 | 51.31 | -122.44 | 388.84 | 270.02 | 202.96 |
| 现金周转 | 112 | 229 | 346 | 563 | 781 | 616 | 452 | 208 | -36 | 150 | 337 | 322 | 307 | 101 | -104 | -145 | -185 |
| 改变 （％） | 104.69 | 51.14 | 62.78 | 38.57 | -21.08 | -26.71 | -54.03 | -117.52 | -513.56 | 124.18 | -4.49 | -4.70 | -66.99 | -202.95 | 38.60 | 27.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
