现金流量表 (TTM)
第一上海投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 61 | 29 | -1,499 | -3,026 | -1,511 | 4 | 1,450 | 2,897 | 1,415 | -67 | -76 | -85 | -40 | 6 | -69 | -143 | -113 | -83 |
| 改变 （％） | -53.13 | -5,336.89 | 101.91 | -50.06 | -100.24 | 39,502.73 | 99.75 | -51.15 | -104.70 | 14.05 | 12.32 | -53.53 | -115.18 | -1,241.76 | 108.76 | -20.92 | -26.45 | |
| 现金流百分比 | 37.19 | 26.20 | 1,668.86 | 1,047.73 | 1,088.49 | 32.83 | 1,891.49 | 2,037.27 | 4,642.48 | 81.88 | 94.33 | 107.03 | -564.78 | 6.42 | -164.14 | 1,434.69 | 343.62 | 148.92 |
| 投资活动产生的现金 | 216 | 224 | 113 | 1 | 25 | 49 | 90 | 132 | 109 | 87 | 76 | 65 | 90 | 115 | 141 | 167 | 153 | 140 |
| 改变 （％） | 3.83 | -49.70 | -98.81 | 1,792.48 | 94.72 | 83.48 | 45.50 | -17.04 | -20.53 | -12.39 | -14.15 | 38.08 | 27.58 | 22.73 | 18.52 | -8.16 | -8.89 | |
| 现金流百分比 | 131.43 | 205.15 | -125.48 | -0.46 | -18.22 | 441.75 | 117.90 | 92.50 | 357.96 | -106.76 | -94.47 | -81.93 | 1,284.59 | 122.72 | 337.20 | -1,673.31 | -465.39 | -249.84 |
| 融资活动产生的现金 | -115 | -152 | 1,286 | 2,725 | 1,340 | -45 | -1,464 | -2,883 | -1,488 | -92 | -73 | -54 | -39 | -25 | -29 | -33 | -72 | -111 |
| 改变 （％） | 32.07 | -948.12 | 111.79 | -50.82 | -103.35 | 3,159.88 | 96.93 | -48.40 | -93.79 | -20.98 | -26.56 | -26.73 | -36.48 | 15.66 | 13.54 | 119.13 | 54.37 | |
| 现金流百分比 | -69.95 | -138.88 | -1,432.38 | -943.28 | -964.99 | -402.65 | -1,909.31 | -2,027.49 | -4,880.22 | 113.70 | 90.75 | 67.32 | -560.12 | -26.64 | -68.99 | 327.95 | 217.65 | 197.96 |
| 现金周转 | 164 | 109 | -90 | -289 | -139 | 11 | 77 | 142 | 30 | -81 | -80 | -80 | 7 | 94 | 42 | -10 | -33 | -56 |
| 改变 （％） | -33.48 | -182.23 | 221.61 | -51.93 | -108.03 | 587.46 | 85.45 | -78.56 | -366.46 | -1.00 | -1.01 | -108.81 | 1,235.50 | -55.33 | -123.88 | 230.20 | 69.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
