现金流量表 (TTM)
海昌海洋公园控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 423 | 118 | 251 | 384 | 303 | 221 | -10 | -242 | -120 | 1 | 197 | 392 | 463 | 534 | 491 | 448 | 285 | 122 |
| 改变 （％） | -72.22 | 113.42 | 53.14 | -21.24 | -26.96 | -104.67 | 2,242.03 | -50.26 | -101.03 | 15,800.28 | 99.37 | 18.03 | 15.28 | -8.04 | -8.75 | -36.42 | -57.29 | |
| 现金流百分比 | 175.64 | -138.22 | -51.18 | -42.91 | -1,580.42 | 25.79 | -1.80 | -84.21 | 14.23 | -0.06 | -16.96 | -114.68 | 724.49 | 113.59 | 996.19 | -120.62 | -28.28 | -7.40 |
| 投资活动产生的现金 | -467 | -413 | -467 | -520 | 1,358 | 3,236 | 2,860 | 2,484 | 419 | -1,646 | -1,233 | -819 | -842 | -864 | -784 | -704 | -952 | -1,200 |
| 改变 （％） | -11.52 | 12.93 | 11.45 | -361.02 | 138.31 | -11.63 | -13.15 | -83.14 | -492.98 | -25.11 | -33.52 | 2.71 | 2.64 | -9.27 | -10.22 | 35.28 | 26.08 | |
| 现金流百分比 | -193.84 | 485.90 | 95.21 | 58.10 | -7,090.68 | 377.55 | 499.92 | 865.36 | -49.57 | 83.26 | 106.32 | 239.65 | -1,317.52 | -183.93 | -1,591.40 | 189.56 | 94.56 | 73.09 |
| 融资活动产生的现金 | 285 | 211 | -274 | -759 | -1,677 | -2,595 | -2,273 | -1,952 | -1,145 | -338 | -129 | 80 | 445 | 809 | 353 | -103 | -338 | -573 |
| 改变 （％） | -25.91 | -230.04 | 176.90 | 120.91 | 54.73 | -12.39 | -14.14 | -41.33 | -70.45 | -61.85 | -162.11 | 454.84 | 81.98 | -56.38 | -129.25 | 227.40 | 69.46 | |
| 现金流百分比 | 118.09 | -247.85 | 55.92 | 84.78 | 8,756.51 | -302.73 | -397.38 | -680.03 | 135.52 | 17.11 | 11.13 | -23.45 | 696.26 | 172.33 | 716.88 | 27.82 | 33.59 | 34.90 |
| 现金周转 | 241 | -85 | -490 | -895 | -19 | 857 | 572 | 287 | -845 | -1,977 | -1,159 | -342 | 64 | 470 | 49 | -371 | -1,007 | -1,642 |
| 改变 （％） | -135.30 | 476.35 | 82.65 | -97.86 | -4,575.67 | -33.26 | -49.83 | -394.40 | 133.97 | -41.35 | -70.51 | -118.68 | 635.25 | -89.51 | -853.69 | 171.19 | 63.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
