现金流量表 (TTM)
先锋环球集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 177 | 175 | 173 | 177 | 182 | 174 | 166 | 157 | 149 | 143 | 137 | 130 | 124 | 142 | 147 | 153 | 147 | 141 |
| 改变 （％） | -1.19 | -1.20 | 2.58 | 2.52 | -4.31 | -4.51 | -5.17 | -5.46 | -4.09 | -4.27 | -4.54 | -4.76 | 13.94 | 4.17 | 4.01 | -4.00 | -4.17 | |
| 现金流百分比 | 919.18 | -189.92 | -84.94 | -96.33 | -110.42 | -263.32 | 510.86 | 376.92 | 291.63 | 330.41 | 386.35 | -622.76 | -160.80 | 296.22 | 129.63 | 85.34 | 110.36 | 161.98 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -150 | -289 | -265 | -242 | -142 | -43 | -36 | -29 | -12 | 6 | -31 | -67 | 46 | 108 | 171 | 119 | 68 |
| 改变 （％） | 1,243.65 | 92.56 | -8.05 | -8.76 | -41.16 | -69.95 | -16.43 | -19.66 | -59.66 | -147.88 | -656.74 | 117.96 | -167.64 | 137.14 | 57.83 | -30.15 | -43.17 | |
| 现金流百分比 | -57.92 | 162.74 | 141.85 | 144.21 | 147.12 | 215.74 | -131.70 | -85.64 | -56.31 | -26.83 | 15.69 | 147.54 | 87.18 | 95.34 | 94.97 | 94.87 | 89.27 | 77.70 |
| 融资活动产生的现金 | -147 | -117 | -88 | -96 | -104 | -97 | -91 | -80 | -69 | -88 | -107 | -120 | -134 | -139 | -142 | -144 | -133 | -122 |
| 改变 （％） | -20.08 | -25.13 | 9.39 | 8.58 | -6.46 | -6.90 | -12.02 | -13.66 | 27.43 | 21.52 | 12.85 | 11.39 | 3.83 | 1.72 | 1.69 | -7.81 | -8.47 | |
| 现金流百分比 | -761.43 | 127.23 | 43.12 | 52.15 | 63.32 | 147.61 | -279.18 | -191.12 | -135.05 | -203.28 | -301.73 | 574.97 | 173.63 | -291.46 | -124.54 | -80.15 | -99.54 | -139.54 |
| 现金周转 | 19 | -92 | -203 | -184 | -165 | -66 | 33 | 42 | 51 | 43 | 35 | -21 | -77 | 48 | 114 | 180 | 133 | 87 |
| 改变 （％） | -578.25 | 120.91 | -9.55 | -10.56 | -59.88 | -149.22 | 28.52 | 22.19 | -15.35 | -18.13 | -159.22 | 268.86 | -161.85 | 138.06 | 57.99 | -25.77 | -34.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
