现金流量表 (TTM)
中国石墨集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25 | 76 | 88 | 99 | 88 | 77 | 72 | 66 | 47 | 28 | 31 | 34 | 43 | 51 | 47 | 43 |
| 改变 （％） | 208.42 | 15.61 | 13.50 | -11.07 | -12.45 | -7.36 | -7.94 | -29.05 | -40.95 | 11.91 | 10.64 | 24.57 | 19.72 | -8.12 | -8.84 | |
| 现金流百分比 | 301.30 | 316.37 | 252.29 | 218.55 | 145.17 | 101.43 | 115.78 | 138.82 | 190.03 | 1,591.76 | -368.90 | -184.93 | -87.03 | -64.23 | -82.98 | -127.34 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -29 | -38 | -46 | -67 | -89 | -86 | -84 | -71 | -58 | -113 | -167 | -153 | -139 | -80 | -22 |
| 改变 （％） | 40.57 | 28.93 | 22.44 | 46.58 | 31.78 | -2.93 | -3.02 | -15.22 | -17.95 | 93.97 | 48.45 | -8.51 | -9.30 | -42.19 | -72.97 | |
| 现金流百分比 | -254.32 | -121.71 | -108.24 | -101.15 | -110.74 | -116.46 | -139.30 | -175.95 | -287.84 | -3,350.00 | 1,345.75 | 905.13 | 312.89 | 174.95 | 142.21 | 64.71 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | -23 | -15 | -8 | 39 | 86 | 75 | 63 | 47 | 31 | 72 | 113 | 61 | 8 | -23 | -55 |
| 改变 （％） | -624.40 | -32.53 | -48.22 | -593.13 | 120.28 | -13.17 | -15.17 | -25.56 | -34.34 | 133.13 | 57.11 | -46.33 | -86.33 | -378.11 | 135.96 | |
| 现金流百分比 | 53.02 | -94.66 | -44.05 | -17.41 | 64.12 | 112.72 | 120.60 | 133.24 | 191.37 | 1,782.32 | -860.52 | -612.54 | -124.21 | -10.47 | 40.94 | 162.62 |
| 现金周转 | 8 | 24 | 35 | 45 | 61 | 76 | 62 | 48 | 25 | 2 | -8 | -19 | -49 | -79 | -56 | -34 |
| 改变 （％） | 193.73 | 44.98 | 31.02 | 33.88 | 25.31 | -18.84 | -23.22 | -48.17 | -92.95 | -582.86 | 120.71 | 164.67 | 62.22 | -28.87 | -40.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
