现金流量表 (TTM)
金海医疗科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -0 | -2 | -1 | -0 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -12.13 | -27.16 | -37.29 | -0.09 | -0.90 | -13.08 | -15.04 | 36.00 | 26.47 | -28.17 | -39.21 | -101.57 | 6,465.83 | -44.24 | -79.34 | 689.77 | 87.34 | |
| 现金流百分比 | 664.30 | -241.47 | -111.37 | -51.10 | -63.78 | -83.63 | -58.95 | -42.12 | -99.72 | -486.35 | -159.66 | -62.90 | -3.12 | -39.70 | -42.20 | -93.22 | 36.53 | 33.38 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 | -3 | -1 | -1 | -0 | -3 | -7 | -10 | -14 | -12 | -9 |
| 改变 （％） | 103.53 | -16.95 | -20.41 | -16.90 | -20.34 | 54.82 | 35.41 | -39.63 | -65.64 | -33.88 | -51.24 | 827.62 | 89.22 | 57.41 | 36.47 | -17.03 | -20.53 | |
| 现金流百分比 | -234.71 | 197.62 | 103.92 | 60.52 | 62.83 | 66.23 | 83.16 | 94.70 | 99.52 | 131.88 | 39.85 | 12.59 | -368.45 | -135.27 | -405.94 | -5,923.73 | 243.83 | 94.54 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | 4 | 14 | 14 | 15 | 9 | 3 |
| 改变 （％） | -4.55 | 10.30 | 9.34 | -1.93 | -1.96 | -24.93 | -33.21 | 27.18 | 21.37 | 14.38 | 12.57 | -192.12 | 208.55 | 4.64 | 4.44 | -40.15 | -67.08 | |
| 现金流百分比 | -343.54 | 135.65 | 94.74 | 75.78 | 92.86 | 120.46 | 73.33 | 41.19 | 91.19 | 426.83 | 223.13 | 162.79 | 472.99 | 283.16 | 564.91 | 6,308.47 | -187.31 | -30.08 |
| 现金周转 | 1 | -3 | -5 | -7 | -5 | -4 | -5 | -6 | -3 | -1 | -2 | -3 | 1 | 5 | 3 | 0 | -5 | -10 |
| 改变 （％） | -341.73 | 57.93 | 36.68 | -19.96 | -24.42 | 23.31 | 18.90 | -42.55 | -74.07 | 118.81 | 54.30 | -131.71 | 415.39 | -47.55 | -90.65 | -2,115.68 | 104.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
