现金流量表 (TTM)
雷士国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -188 | -73 | 43 | -40 | -123 | -13 | -7 | -10 | -13 | 4 | 21 | 28 | 35 | 30 | 25 | 22 | 18 | 21 | 23 |
| 改变 （％） | -61.37 | -158.84 | -193.50 | 206.96 | -89.54 | -43.54 | 43.58 | 21.08 | -133.74 | 396.40 | 33.23 | 24.94 | -14.48 | -16.93 | -13.28 | -15.31 | 13.13 | 11.61 | |
| 现金流百分比 | 57.89 | 42.67 | -271.93 | 27.16 | 44.04 | 20.91 | 9.29 | 14.77 | 19.77 | -13.28 | -7,146.44 | 245.09 | 151.17 | 103.91 | 72.16 | 213.99 | -127.64 | -145.11 | -162.76 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -30 | -26 | -48 | -70 | -49 | -87 | -79 | -71 | -18 | 34 | 30 | 25 | 22 | 18 | -6 | -29 | -41 | -52 |
| 改变 （％） | -13.14 | -15.13 | 86.81 | 46.47 | -29.89 | 76.42 | -9.49 | -9.79 | -74.13 | -286.55 | -13.26 | -15.28 | -14.46 | -16.91 | -132.15 | 411.07 | 38.92 | 28.02 | |
| 现金流百分比 | 10.74 | 17.80 | 163.66 | 32.66 | 25.27 | 80.46 | 111.69 | 111.91 | 111.62 | 57.49 | -11,627.46 | 259.62 | 108.57 | 74.65 | 51.85 | -57.00 | 205.19 | 286.47 | 368.54 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | 0 | 30 | -9 | -49 | 7 | 22 | 26 | 29 | -8 | -46 | -38 | -31 | -16 | -2 | -3 | -4 | 5 | 15 |
| 改变 （％） | -101.40 | 7,217.49 | -130.98 | 422.81 | -113.44 | 230.01 | 18.12 | 12.01 | -129.07 | 444.00 | -16.07 | -19.15 | -46.82 | -88.03 | 49.67 | 33.19 | -235.44 | 173.83 | |
| 现金流百分比 | 9.08 | -0.24 | -192.98 | 6.39 | 17.64 | -10.76 | -27.95 | -36.54 | -45.26 | 26.19 | 15,448.81 | -333.75 | -133.20 | -56.94 | -5.70 | -29.15 | 27.35 | -37.22 | -102.44 |
| 现金周转 | -325 | -170 | -16 | -147 | -279 | -61 | -78 | -70 | -64 | -32 | -0 | 11 | 23 | 29 | 35 | 10 | -14 | -14 | -14 |
| 改变 （％） | -47.58 | -90.77 | 836.00 | 89.32 | -77.98 | 27.09 | -9.67 | -9.56 | -49.77 | -99.08 | -3,984.92 | 102.57 | 24.41 | 19.62 | -70.76 | -241.98 | -0.49 | -0.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
