现金流量表 (TTM)
新概念控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 115 | 44 | 7 | -30 | 118 | 107 | 97 | 44 | -8 | 56 | 120 | -34 | -65 | -97 | -31 | 36 |
| 改变 （％） | -61.38 | -84.14 | -530.62 | -488.38 | -8.70 | -9.53 | -54.19 | -118.29 | -788.22 | 114.53 | -128.10 | 94.03 | 48.46 | -68.59 | -218.34 | |
| 现金流百分比 | -642.52 | 120.22 | 18.00 | -73.39 | 231.52 | 531.07 | -937.79 | 1,322.29 | -47.62 | 182.85 | 272.01 | 34.71 | 82.53 | 158.16 | -372.78 | 46.42 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 13 | 85 | 157 | -9 | -83 | -158 | -210 | -263 | -271 | -279 | -50 | -40 | -30 | -45 | -61 |
| 改变 （％） | -815.14 | 558.06 | 84.80 | -105.56 | 853.45 | 89.51 | 33.18 | 24.91 | 3.11 | 3.02 | -82.25 | -19.95 | -24.93 | 52.16 | 34.28 | |
| 现金流百分比 | 10.13 | 35.11 | 218.10 | 381.70 | -17.22 | -412.59 | 1,526.12 | -6,255.72 | -1,538.88 | -885.24 | -632.38 | 50.99 | 50.01 | 48.46 | -553.27 | -78.18 |
| 融资活动产生的现金 | -136 | -21 | -50 | -78 | -59 | -7 | 45 | 173 | 301 | 255 | 209 | 5 | 47 | 89 | 96 | 103 |
| 改变 （％） | -84.82 | 139.97 | 58.33 | -24.88 | -87.92 | -727.53 | 286.51 | 74.13 | -15.23 | -17.97 | -97.59 | 831.41 | 89.26 | 7.93 | 7.35 | |
| 现金流百分比 | 761.12 | -55.97 | -126.79 | -190.10 | -115.99 | -35.21 | -431.31 | 5,131.02 | 1,759.50 | 832.09 | 473.32 | -5.17 | -59.02 | -144.20 | 1,167.75 | 131.91 |
| 现金周转 | -18 | 37 | 39 | 41 | 51 | 20 | -10 | 3 | 17 | 31 | 44 | -97 | -79 | -61 | 8 | 78 |
| 改变 （％） | -306.42 | 5.93 | 5.60 | 23.11 | -60.20 | -151.23 | -132.49 | 407.79 | 79.25 | 44.21 | -320.17 | -18.39 | -22.53 | -113.33 | 850.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
