现金流量表 (TTM)
德信服务集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 258 | 257 | 256 | 129 | 3 | -31 | -66 | -145 | -224 | -174 | -124 | 9 | 142 | 106 | 70 | 42 | 13 |
| 改变 （％） | -0.49 | -0.49 | -49.39 | -97.58 | -1,103.04 | 109.97 | 119.69 | 54.48 | -22.30 | -28.69 | -107.12 | 1,504.14 | -25.13 | -33.56 | -40.80 | -68.92 | |
| 现金流百分比 | 207.58 | 184.64 | 166.09 | 60.96 | 1.16 | -7.44 | -11.51 | -102.50 | 77.06 | 37.77 | 19.67 | -2.89 | 712.15 | 842.61 | 1,333.84 | -374.30 | -47.02 |
| 投资活动产生的现金 | 65 | 85 | 106 | -143 | -391 | -213 | -36 | 25 | 86 | -87 | -259 | -133 | -6 | -0 | 6 | 43 | 81 |
| 改变 （％） | 30.84 | 23.57 | -235.22 | 173.95 | -45.40 | -83.17 | -169.39 | 244.12 | -200.85 | 199.16 | -48.79 | -95.29 | -96.42 | -2,694.63 | 649.61 | 86.66 | |
| 现金流百分比 | 52.45 | 61.34 | 68.52 | -67.19 | -144.38 | -50.62 | -6.28 | 17.66 | -29.57 | 18.81 | 41.10 | 43.46 | -31.43 | -1.78 | 109.87 | -390.41 | -294.55 |
| 融资活动产生的现金 | -199 | -203 | -207 | 226 | 659 | 666 | 674 | 261 | -152 | -200 | -247 | -181 | -115 | -93 | -71 | -96 | -122 |
| 改变 （％） | 2.05 | 2.01 | -208.83 | 191.89 | 1.19 | 1.18 | -61.30 | -158.37 | 31.10 | 23.72 | -26.65 | -36.33 | -19.27 | -23.87 | 35.76 | 26.34 | |
| 现金流百分比 | -160.03 | -145.97 | -134.62 | 106.23 | 243.23 | 158.06 | 117.78 | 184.84 | 52.51 | 43.42 | 39.23 | 59.43 | -580.72 | -740.83 | -1,343.71 | 864.70 | 441.57 |
| 现金周转 | 124 | 139 | 154 | 212 | 271 | 422 | 573 | 141 | -290 | -460 | -630 | -305 | 20 | 13 | 5 | -11 | -28 |
| 改变 （％） | 11.88 | 10.61 | 37.91 | 27.49 | 55.72 | 35.78 | -75.34 | -305.48 | 58.54 | 36.93 | -51.58 | -106.52 | -36.72 | -58.03 | -310.96 | 147.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
