现金流量表 (TTM)
高昌矿业控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -1 | 2 | 6 | 1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -9 | -14 | -7 | -1 | 5 | 11 | 1 | -8 |
| 改变 （％） | -80.23 | -253.85 | 165.00 | -86.69 | -651.29 | 9.28 | 8.49 | -15.66 | -18.57 | 150.00 | 60.00 | -46.80 | -87.98 | -650.62 | 118.16 | -87.21 | -681.81 | |
| 现金流百分比 | 59.35 | 23.20 | 43.18 | 35.65 | 9.34 | -1,677.65 | -308.58 | -182.77 | -106.82 | -66.55 | -401.17 | 1,560.13 | 77.92 | 4.91 | -362.60 | 69.39 | 12.10 | -110.61 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -14 | -6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | -0 | -32 | -64 | -64 | -64 | -32 | -0 |
| 改变 （％） | 45.99 | -57.74 | -136.62 | 83.50 | 45.50 | 22.21 | 18.17 | -30.77 | -44.45 | -51.77 | -107.34 | 27,734.78 | 99.64 | -0.25 | -0.25 | -49.77 | -99.09 | |
| 现金流百分比 | 79.56 | 229.66 | -117.42 | 13.40 | 48.41 | 2,294.12 | 471.88 | 304.43 | 146.05 | 62.07 | 72.20 | 12.88 | 336.52 | 352.46 | 4,711.46 | -412.23 | -282.33 | -4.05 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 30 | 47 | 57 | 68 | 42 | 15 |
| 改变 （％） | 167.45 | 3.53 | 3.41 | -55.44 | -124.43 | -25.15 | -33.61 | -516.08 | 124.03 | 72.92 | 42.17 | 129.78 | 56.48 | 23.16 | 18.80 | -38.93 | -63.75 | |
| 现金流百分比 | -29.98 | -158.57 | 198.62 | 63.99 | 56.15 | -446.67 | -56.27 | -20.40 | 58.81 | 100.80 | 420.32 | -1,452.41 | -313.32 | -257.22 | -4,245.08 | 442.37 | 368.34 | 209.76 |
| 现金周转 | -12 | -6 | 5 | 16 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | -10 | -18 | -1 | 15 | 11 | 7 |
| 改变 （％） | -49.43 | -182.66 | 220.98 | -49.22 | -96.93 | 494.12 | 83.17 | 44.31 | 30.70 | -58.53 | -141.14 | 965.17 | 90.61 | -92.54 | -1,240.06 | -26.66 | -36.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
