现金流量表 (TTM)
墨西哥有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | -18 | -11 | -10 | -9 | -13 | -16 | -20 | -23 | -23 | -22 | -12 | -1 | 17 | 22 | 26 | 29 |
| 改变 （％） | -26.56 | -36.16 | -10.67 | -11.95 | 41.49 | 29.32 | 20.08 | 16.72 | -1.99 | -2.03 | -47.49 | -90.44 | -1,623.11 | 27.04 | 21.29 | 11.82 | |
| 现金流百分比 | 531.95 | -248.62 | -60.20 | -120.75 | 433.33 | 341.55 | 306.12 | -14,586.35 | -408.45 | -131.16 | -76.84 | -35.05 | -2.96 | -223.74 | -132.24 | -104.50 | -405.56 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 | -11 | -12 | -9 | -6 | -3 | 0 | -5 | -0 | -0 | 1 |
| 改变 （％） | 21.41 | 17.64 | 166.96 | 62.54 | 90.29 | 47.45 | 17.21 | 14.68 | -24.11 | -31.78 | -50.61 | -102.46 | -6,410.53 | -93.44 | -56.76 | -480.88 | |
| 现金流百分比 | 11.25 | -8.69 | -3.88 | -23.25 | 154.05 | 163.30 | 166.88 | -7,761.62 | -213.54 | -53.09 | -21.66 | -9.29 | 0.20 | 63.36 | 1.93 | 0.54 | -7.20 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 26 | 31 | 21 | 10 | 15 | 20 | 30 | 41 | 49 | 57 | 48 | 39 | -20 | -37 | -51 | -37 |
| 改变 （％） | 26.69 | 21.07 | -33.77 | -50.99 | 49.11 | 32.94 | 51.66 | 34.06 | 20.17 | 16.78 | -16.29 | -19.45 | -151.08 | 90.12 | 35.92 | -27.56 | |
| 现金流百分比 | -443.20 | 357.31 | 164.08 | 244.00 | -487.38 | -404.86 | -373.00 | 22,447.97 | 721.99 | 284.25 | 198.49 | 144.34 | 102.76 | 260.38 | 230.30 | 203.96 | 512.76 |
| 现金周转 | -5 | 7 | 19 | 8 | -2 | -4 | -5 | 0 | 6 | 17 | 29 | 33 | 38 | -8 | -16 | -25 | -7 |
| 改变 （％） | -257.14 | 163.64 | -55.46 | -124.53 | 79.50 | 44.29 | -102.52 | 4,068.27 | 205.22 | 67.24 | 15.12 | 13.14 | -120.16 | 114.95 | 53.48 | -71.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
